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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536.00 | 557.00 | 979.00 | 1 536.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 958.00 | 565 305.00 | 12 653.00 | 577 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 680.00 | 18 393.00 | 40 287.00 | 58 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 288.00 | | 7 288.00 | 7 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 988.00 | 584 256.00 | 264 732.00 | 848 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 207.00 | | 99 207.00 | 99 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 447.00 | 51 201.00 | 626 246.00 | 677 447.00 |
BZ Autres créances | 562 816.00 | | 562 816.00 | 562 816.00 |
CF Disponibilités | 93 900.00 | | 93 900.00 | 93 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | 31 956.00 | 31 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 466 315.00 | 51 201.00 | 1 415 114.00 | 1 466 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 315 303.00 | 635 456.00 | 1 679 847.00 | 2 315 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 858.00 | 21 858.00 | | 21 858.00 |
DG Autres réserves | 2 933.00 | 2 933.00 | | 2 933.00 |
DH Report à nouveau | | 9 051.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 806.00 | 41 094.00 | | 184 806.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 359 597.00 | 224 961.00 | | 359 597.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 142.00 | 46 066.00 | | 79 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 676.00 | 5 997.00 | | 73 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 377.00 | 659 873.00 | | 495 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 761.00 | 76 552.00 | | 139 761.00 |
EA Autres dettes | 500 802.00 | 373 439.00 | | 500 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 288 759.00 | 1 161 927.00 | | 1 288 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 679 847.00 | 1 386 888.00 | | 1 679 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 288 759.00 | 1 161 927.00 | | 1 288 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 291.00 | 44 837.00 | | 78 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 622 979.00 | 207 975.00 | 2 830 955.00 | 2 622 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 979.00 | 207 975.00 | 2 830 955.00 | 2 622 979.00 |
FM Production stockée | | | -2 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 218 354.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 068 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 621.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 441.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 328.00 | 5 960.00 | | 2 328.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 722.00 | | | 15 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 825.00 | 26 050.00 | | 2 825.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 25 098.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 547.00 | 51 148.00 | | 18 547.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25 098.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 491.00 | | | 31 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 026.00 | 25 098.00 | | 32 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 479.00 | 26 050.00 | | -13 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 904.00 | 15 772.00 | | 81 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 742.00 | 2 742 324.00 | | 2 873 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 688 936.00 | 2 701 230.00 | | 2 688 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 806.00 | 41 094.00 | | 184 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 193.00 | 248 846.00 | | 161 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 024.00 | | 13 285.00 | 1 112 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 321.00 | 848 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 276 321.00 | 636 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 985.00 | | | 153 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 652.00 | | 308.00 | 912 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 388.00 | | 12 977.00 | 45 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 331.00 | 13 711.00 | 275 786.00 | 846 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44.00 | 513.00 | | 44.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 846 287.00 | 13 198.00 | 275 786.00 | 846 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 491.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 357.00 | | 18 156.00 | 69 357.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 357.00 | | 18 156.00 | 69 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 357.00 | 31 491.00 | 18 156.00 | 69 357.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 156.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 491.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 377.00 | 495 377.00 | | 495 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 386.00 | 14 386.00 | | 14 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 687.00 | 16 687.00 | | 16 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 802.00 | 500 802.00 | | 500 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 077.00 | 50 806.00 | | 51 077.00 |
UX Autres créances clients | 616 658.00 | | | 616 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
VB T. V. A. | 60 991.00 | | | 60 991.00 |
VC Groupe et associés | 456 190.00 | | | 456 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 142.00 | 79 142.00 | | 79 142.00 |
VI Groupe et associés | 73 676.00 | 73 676.00 | | 73 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 636.00 | | | 45 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 323 295.00 | 1 323 024.00 | 271.00 | 1 323 295.00 |
VW T.V.A. | 102 508.00 | 102 508.00 | | 102 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 288 759.00 | 1 288 759.00 | | 1 288 759.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |