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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 363.00 | 71 363.00 | | 71 363.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 526.00 | 94 526.00 | | 94 526.00 |
AH Fonds commercial | 377 961.00 | 309 377.00 | 68 584.00 | 377 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 114 611.00 | | 114 611.00 | 114 611.00 |
AP Constructions | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 575.00 | 5 523.00 | 52.00 | 5 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 435 278.00 | 2 089 234.00 | 346 043.00 | 2 435 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 448 902.00 | 273 077.00 | 175 825.00 | 448 902.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 356 811.00 | 123 418.00 | 233 393.00 | 356 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 378 085.00 | 7 359.00 | 370 726.00 | 378 085.00 |
BZ Autres créances | 166 315.00 | | 166 315.00 | 166 315.00 |
CF Disponibilités | 131 513.00 | | 131 513.00 | 131 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 502 438.00 | | 502 438.00 | 502 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 063.00 | 403 854.00 | 1 580 209.00 | 1 984 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 419 341.00 | 2 493 089.00 | 1 926 253.00 | 4 419 341.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 729 823.00 | 1 595 515.00 | 134 308.00 | 1 729 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 387.00 | | | -10 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 680.00 | | | 35 680.00 |
DL TOTAL (I) | 575 293.00 | | | 575 293.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 527.00 | | | 286 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 949.00 | | | 267 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 085.00 | | | 619 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 123.00 | | | 62 123.00 |
EA Autres dettes | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 305 360.00 | | | 1 305 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 926 253.00 | | | 1 926 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 144 805.00 | | | 1 144 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 209.00 | | | 55 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 014 763.00 | 74 471.00 | | 2 014 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 997 131.00 | 73 650.00 | | 1 997 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 632.00 | 821.00 | | 17 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
6N Sur stocks et en cours | 384 829.00 | 11 666.00 | | 384 829.00 |
6T Sur comptes clients | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 188.00 | 11 666.00 | | 392 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 788.00 | 11 666.00 | | 437 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 085.00 | 619 085.00 | | 619 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 123.00 | 62 123.00 | | 62 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 826.00 | 60 826.00 | | 60 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286 527.00 | 286 527.00 | | 286 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 046 838.00 | 1 046 838.00 | | 1 046 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 326.00 | 1 046 838.00 | 28 488.00 | 1 075 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 411.00 | 1 037 411.00 | | 1 037 411.00 |