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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 284.00 | 4 776.00 | 509.00 | 5 284.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 698.00 | 24 924.00 | 775.00 | 25 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 472.00 | 34 334.00 | 41 138.00 | 75 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 054.00 | 64 034.00 | 43 021.00 | 107 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 286.00 | | 124 286.00 | 124 286.00 |
BZ Autres créances | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
CF Disponibilités | 134 540.00 | | 134 540.00 | 134 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 668.00 | | 301 668.00 | 301 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 722.00 | 64 034.00 | 344 689.00 | 408 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | 100 307.00 | | | 100 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
DL TOTAL (I) | 140 193.00 | | | 140 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 920.00 | | | 75 920.00 |
EA Autres dettes | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 496.00 | | | 204 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 689.00 | | | 344 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 317.00 | | 434 317.00 | 434 317.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 100.00 | |
GE Autres charges | | | 18 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 624.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 317.00 | | | 434 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 170.00 | | | 406 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 147.00 | | | 28 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 459.00 | | 42 595.00 | 64 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 518.00 | | 766.00 | 4 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 341.00 | | 41 829.00 | 59 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 933.00 | 7 100.00 | | 56 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 057.00 | 719.00 | | 4 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 876.00 | 6 381.00 | | 52 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 537.00 | 33 537.00 | | 33 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 614.00 | 7 614.00 | | 7 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 254.00 | 55 254.00 | | 55 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 124 286.00 | 124 286.00 | | 124 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VB T. V. A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VC Groupe et associés | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 560.00 | 5 560.00 | | 5 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 393.00 | 152 793.00 | 600.00 | 153 393.00 |
VW T.V.A. | 12 253.00 | 12 253.00 | | 12 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 214.00 | 199 214.00 | | 199 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 142.00 | | | 8 142.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 179.00 | | | 24 179.00 |
ST Autres comptes | 58 656.00 | | | 58 656.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
YT Sous‐traitance | 37 995.00 | | | 37 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 415.00 | | | 9 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 650.00 | | | 126 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |