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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 238.00 | 74 161.00 | 42 077.00 | 116 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 238.00 | 74 161.00 | 54 077.00 | 128 238.00 |
060 Stock marchandises | 13 586.00 | | 13 586.00 | 13 586.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 54 806.00 | | 54 806.00 | 54 806.00 |
084 Disponibilités | 18 333.00 | | 18 333.00 | 18 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 997.00 | | 86 997.00 | 86 997.00 |
110 Total général Actif | 215 235.00 | 74 161.00 | 141 073.00 | 215 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 580.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 742.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 723.00 | |
180 Total général Passif | | | 141 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 388.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 712.00 | 88 527.00 | | 81 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 34 049.00 | 27 015.00 | | 34 049.00 |
230 Autres produits | 1 503.00 | 287.00 | | 1 503.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 264.00 | 115 829.00 | | 117 264.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 176.00 | 29 034.00 | | 31 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 086.00 | -2 450.00 | | -5 086.00 |
242 Autres charges externes. | 64 185.00 | 56 925.00 | | 64 185.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 028.00 | | | 2 028.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 959.00 | 2 727.00 | | 2 959.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 693.00 | 7 605.00 | | 6 693.00 |
252 Charges sociales | 2 519.00 | 6 339.00 | | 2 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 008.00 | 14 494.00 | | 14 008.00 |
262 Autres charges | 127.00 | 942.00 | | 127.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 581.00 | 115 616.00 | | 116 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 683.00 | 213.00 | | 683.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 149.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
310 Bénéfice ou perte | 386.00 | 362.00 | | 386.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 339.00 | | | 2 339.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 127 275.00 | | | 127 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 388.00 | | | 3 388.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 297.00 | | | 297.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -297.00 | | | -297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 334.00 | | | 17 334.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 835.00 | | | 11 835.00 |