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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 101 497.00 | 73 992.00 | 27 504.00 | 101 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 038.00 | 55 642.00 | 12 397.00 | 68 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 538.00 | 104 764.00 | 72 774.00 | 177 538.00 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 641.00 | 234 398.00 | 145 243.00 | 379 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
BZ Autres créances | 112 502.00 | | 112 502.00 | 112 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 382 552.00 | | 382 552.00 | 382 552.00 |
CF Disponibilités | 334 591.00 | | 334 591.00 | 334 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 868 004.00 | | 868 004.00 | 868 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 645.00 | 234 398.00 | 1 013 247.00 | 1 247 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
CU Autres participations | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 343 073.00 | 343 073.00 | | 343 073.00 |
DH Report à nouveau | 17 847.00 | 79 023.00 | | 17 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 215.00 | 65 865.00 | | 108 215.00 |
DL TOTAL (I) | 777 134.00 | 795 961.00 | | 777 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 990.00 | 30 334.00 | | 56 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 410.00 | 10 417.00 | | 87 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 62 263.00 | | 30 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 097.00 | 55 595.00 | | 59 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 4 465.00 | | 965.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 113.00 | 164 269.00 | | 236 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 247.00 | 960 229.00 | | 1 013 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 629.00 | 148 725.00 | | 202 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | 728.00 | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 725.00 | | 60 637.00 | 322 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 721.00 | 379 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 721.00 | 347 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 157.00 | | 53 637.00 | 297 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 568.00 | | 7 000.00 | 25 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 098.00 | 27 299.00 | | 207 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 098.00 | 27 299.00 | | 207 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 456.00 | 30 456.00 | | 30 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 056.00 | 15 056.00 | | 15 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UP Prêts | 18 900.00 | 18 900.00 | | 18 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UX Autres créances clients | 30 300.00 | 30 300.00 | | 30 300.00 |
VB T. V. A. | 11 231.00 | 11 231.00 | | 11 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 886.00 | 23 403.00 | 33 483.00 | 56 886.00 |
VI Groupe et associés | 87 410.00 | 87 410.00 | | 87 410.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 330.00 | | | 43 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 271.00 | 101 271.00 | | 101 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 803.00 | 167 803.00 | | 167 803.00 |
VW T.V.A. | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 113.00 | 202 629.00 | 33 483.00 | 236 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 427.00 | 4 834.00 | | 12 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | 14 673.00 | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 95 295.00 | 95 409.00 | | 95 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 843.00 | 45 633.00 | | 57 843.00 |
YT Sous‐traitance | 4 722.00 | 4 155.00 | | 4 722.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 526.00 | 2 362.00 | | 2 526.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 953.00 | 7 196.00 | | 14 953.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 947.00 | 89 178.00 | | 104 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 599.00 | 30 760.00 | | 26 599.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 341.00 | 159 870.00 | | 171 341.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |