| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
AP Constructions | 118 362.00 | 117 129.00 | 1 234.00 | 118 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 018.00 | 237 737.00 | 24 281.00 | 262 018.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 324.00 | 88 234.00 | 22 090.00 | 110 324.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 439.00 | | 5 439.00 | 5 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 368.00 | 495 852.00 | 62 516.00 | 558 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BT Marchandises | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 597.00 | 9 404.00 | 101 193.00 | 110 597.00 |
BZ Autres créances | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
CF Disponibilités | 218 346.00 | | 218 346.00 | 218 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 004.00 | 9 404.00 | 332 600.00 | 342 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 372.00 | 505 255.00 | 395 116.00 | 900 372.00 |
CU Autres participations | 46 449.00 | 40 500.00 | 5 949.00 | 46 449.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 500.00 | 10 660.00 | 1 840.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DH Report à nouveau | 230 384.00 | | | 230 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 548.00 | | | 4 548.00 |
DL TOTAL (I) | 308 207.00 | | | 308 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 231.00 | | | 36 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
EA Autres dettes | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 909.00 | | | 86 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 116.00 | | | 395 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 289.00 | | | 69 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 248.00 | | 163 248.00 | 163 248.00 |
FD Production vendue biens | 290 069.00 | | 290 069.00 | 290 069.00 |
FG Production vendue services | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 674.00 | | 457 674.00 | 457 674.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 950.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 284.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 841.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 40 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 263.00 | | | 5 263.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473 468.00 | | | 473 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 486.00 | | | 440 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 982.00 | | | 32 982.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 779.00 | | 11 589.00 | 546 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 791.00 | | | 13 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 558 368.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 554.00 | | 11 589.00 | 484 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 132.00 | | | 48 132.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 423.00 | 39 928.00 | | 415 423.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 825.00 | 3 125.00 | | 8 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 302.00 | | | 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 296.00 | 36 803.00 | | 406 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 634.00 | 2 284.00 | 3 514.00 | 10 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 634.00 | 42 784.00 | 3 514.00 | 10 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 634.00 | 42 784.00 | 3 514.00 | 10 634.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 284.00 | 3 514.00 | |
UG ‐ Financières | | 40 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 270.00 | 7 270.00 | | 7 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 256.00 | 24 256.00 | | 24 256.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 91 004.00 | 91 004.00 | | 91 004.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 593.00 | 19 593.00 | | 19 593.00 |
VB T. V. A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 200.00 | 6 580.00 | 17 620.00 | 24 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 149.00 | 115 849.00 | 300.00 | 116 149.00 |
VW T.V.A. | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 909.00 | 69 289.00 | 17 620.00 | 86 909.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
ST Autres comptes | 74 380.00 | | | 74 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 651.00 | | | 16 651.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 41 593.00 | | | 41 593.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | | | 110.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 587.00 | | | 4 587.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 837.00 | | | 29 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 132.00 | | | 7 132.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 256.00 | | | 113 256.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |