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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 090.00 | 2 372.00 | 718.00 | 3 090.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 323.00 | 127.00 | 196.00 | 323.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 41 139.00 | | 41 139.00 | 41 139.00 |
AN Terrains | 61 468.00 | | 61 468.00 | 61 468.00 |
AP Constructions | 4 702 022.00 | 1 641 715.00 | 3 060 307.00 | 4 702 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 156 597.00 | 862 271.00 | 294 326.00 | 1 156 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 617.00 | 317 274.00 | 232 343.00 | 549 617.00 |
AX Avances et acomptes | 12 099.00 | | 12 099.00 | 12 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 538 570.00 | 2 823 759.00 | 3 714 812.00 | 6 538 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 873.00 | | 26 873.00 | 26 873.00 |
BN En cours de production de biens | 399 593.00 | | 399 593.00 | 399 593.00 |
BT Marchandises | 2 290 266.00 | | 2 290 266.00 | 2 290 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 132.00 | | 348 132.00 | 348 132.00 |
BZ Autres créances | 884 973.00 | | 884 973.00 | 884 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 531 432.00 | | 1 531 432.00 | 1 531 432.00 |
CF Disponibilités | 1 513 909.00 | | 1 513 909.00 | 1 513 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 086 604.00 | | 7 086 604.00 | 7 086 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 625 174.00 | 2 823 759.00 | 10 801 415.00 | 13 625 174.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 523 510.00 | 1 523 510.00 | | 1 523 510.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 560.00 | 49 510.00 | | 110 560.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6 280 442.00 | 5 920 484.00 | | 6 280 442.00 |
DG Autres réserves | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 972.00 | 1 221 009.00 | | 678 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 105 933.00 | 111 818.00 | | 105 933.00 |
DL TOTAL (I) | 8 704 529.00 | 8 831 441.00 | | 8 704 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 411 634.00 | 1 604 284.00 | | 1 411 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130.00 | 2 713.00 | | 3 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 905.00 | 147 733.00 | | 64 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 117.00 | 421 012.00 | | 417 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 679.00 | 285 865.00 | | 199 679.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 175.00 | | |
EA Autres dettes | 422.00 | 349.00 | | 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 886.00 | 2 463 131.00 | | 2 096 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 801 415.00 | 11 294 573.00 | | 10 801 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 517 938.00 | 94 667.00 | | 6 517 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 242.00 | 67 792.00 | 6 538 570.00 | 6 242.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 242.00 | 67 792.00 | 6 522 942.00 | 6 242.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 502 310.00 | 94 667.00 | | 6 502 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 215.00 | | | 12 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 608 729.00 | 281 405.00 | 66 375.00 | 2 608 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 171.00 | 328.00 | | 2 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 606 558.00 | 281 077.00 | 66 375.00 | 2 606 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 116.00 | 417 116.00 | | 417 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 344.00 | 35 344.00 | | 35 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 521.00 | 62 521.00 | | 62 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
UX Autres créances clients | 348 132.00 | 348 132.00 | | 348 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VB T. V. A. | 22 826.00 | 22 826.00 | | 22 826.00 |
VC Groupe et associés | 688 035.00 | 688 035.00 | | 688 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 601.00 | 195 815.00 | 632 159.00 | 1 410 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 173 905.00 | 173 905.00 | | 173 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 042.00 | 86 042.00 | | 86 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 532.00 | 1 324 532.00 | | 1 324 532.00 |
VW T.V.A. | 96 158.00 | 96 158.00 | | 96 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 886.00 | 882 100.00 | 632 159.00 | 2 096 886.00 |