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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 770.00 | 15 374.00 | 13 396.00 | 28 770.00 |
AH Fonds commercial | 59 909.00 | | 59 909.00 | 59 909.00 |
AN Terrains | 6 084.00 | 2 594.00 | 3 490.00 | 6 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 053.00 | 68 554.00 | 3 499.00 | 72 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 492 515.00 | 1 422 089.00 | 1 070 426.00 | 2 492 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 605.00 | | 7 605.00 | 7 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 667 052.00 | 1 508 611.00 | 1 158 441.00 | 2 667 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 830.00 | | 3 830.00 | 3 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 368.00 | 24 051.00 | 1 107 317.00 | 1 131 368.00 |
BZ Autres créances | 776 151.00 | | 776 151.00 | 776 151.00 |
CF Disponibilités | 564 806.00 | | 564 806.00 | 564 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 788.00 | | 95 788.00 | 95 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 571 943.00 | 24 051.00 | 2 547 892.00 | 2 571 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 238 995.00 | 1 532 662.00 | 3 706 333.00 | 5 238 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 605.00 | | | 7 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 262.00 | | | 25 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 071 079.00 | 1 039 685.00 | | 1 071 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 357.00 | 31 393.00 | | 129 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 548.00 | | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 984.00 | 1 181 079.00 | | 1 365 984.00 |
DP Provisions pour risques | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 365.00 | 23 365.00 | | 23 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 006 341.00 | 1 110 660.00 | | 1 006 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 2 300.00 | | 3 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 867.00 | 2 074.00 | | 5 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726 332.00 | 613 580.00 | | 726 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 565 888.00 | 453 230.00 | | 565 888.00 |
EA Autres dettes | 8 814.00 | 111 715.00 | | 8 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 316 984.00 | 2 293 559.00 | | 2 316 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 706 333.00 | 3 498 003.00 | | 3 706 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 588 709.00 | 1 792 421.00 | | 1 588 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 446 356.00 | | 5 446 356.00 | 5 446 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 356.00 | | 5 446 356.00 | 5 446 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 578 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 493 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 316 614.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 800.00 | |
GE Autres charges | | | 121 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 479 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 131 695.00 | 190 251.00 | | 131 695.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 296.00 | 386.00 | | 1 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 067.00 | 1 185.00 | | 74 067.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 452.00 | 42 000.00 | | 34 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 519.00 | 43 185.00 | | 108 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 896.00 | 15 964.00 | | 22 896.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 189.00 | 15 964.00 | | 28 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 331.00 | 27 221.00 | | 80 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 537.00 | 5 101.00 | | 44 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 690 805.00 | 5 653 388.00 | | 5 690 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 561 448.00 | 5 621 995.00 | | 5 561 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 357.00 | 31 393.00 | | 129 357.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 202 851.00 | 299 454.00 | | 202 851.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 563 699.00 | | 524 182.00 | 2 563 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 420 829.00 | 2 667 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 679.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 420 829.00 | 2 570 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 679.00 | | | 88 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 467 299.00 | | 524 182.00 | 2 467 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 607 533.00 | 316 614.00 | 415 537.00 | 1 607 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 450.00 | 4 924.00 | | 10 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 597 084.00 | 311 690.00 | 415 537.00 | 1 597 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 365.00 | | | 23 365.00 |
6T Sur comptes clients | 2 251.00 | 21 800.00 | | 2 251.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 251.00 | 21 800.00 | | 2 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 617.00 | 21 800.00 | | 25 617.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726 332.00 | 726 332.00 | | 726 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 814.00 | 8 814.00 | | 8 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 106.00 | 1 106 106.00 | | 1 106 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 262.00 | | 25 262.00 | 25 262.00 |
VB T. V. A. | 77 551.00 | 77 551.00 | | 77 551.00 |
VC Groupe et associés | 451 429.00 | 451 429.00 | | 451 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 222.00 | 276 946.00 | 670 363.00 | 1 005 222.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 547 950.00 | | | 547 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 288.00 | | | 651 288.00 |
VP Divers | 235 909.00 | 235 909.00 | | 235 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 589.00 | 29 589.00 | | 29 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 788.00 | 95 788.00 | | 95 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 912.00 | 1 985 650.00 | 25 262.00 | 2 010 912.00 |
VW T.V.A. | 280 968.00 | 280 968.00 | | 280 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 311 117.00 | 1 582 842.00 | 670 363.00 | 2 311 117.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 871.00 | 65 016.00 | | 44 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 422 983.00 | 419 024.00 | | 422 983.00 |
ST Autres comptes | 2 217 361.00 | 2 298 787.00 | | 2 217 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 908.00 | 81 134.00 | | 98 908.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 612 070.00 | 608 134.00 | | 612 070.00 |
YT Sous‐traitance | 509 545.00 | 759 295.00 | | 509 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 647.00 | 22 188.00 | | 13 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 58 518.00 | 87 204.00 | | 58 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 236 349.00 | 1 101 432.00 | | 1 236 349.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 631 989.00 | 651 538.00 | | 631 989.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 248 797.00 | 3 558 239.00 | | 3 248 797.00 |