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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 012.00 | 360 041.00 | 299 971.00 | 660 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 307.00 | 192 741.00 | 173 567.00 | 366 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 077 477.00 | 552 781.00 | 524 695.00 | 1 077 477.00 |
BP En cours de production de services | 343 547.00 | | 343 547.00 | 343 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 035.00 | | 830 035.00 | 830 035.00 |
BZ Autres créances | 329 917.00 | | 329 917.00 | 329 917.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 551.00 | | 100 551.00 | 100 551.00 |
CF Disponibilités | 593 715.00 | | 593 715.00 | 593 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 765.00 | | 2 197 765.00 | 2 197 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 241.00 | 552 781.00 | 2 722 460.00 | 3 275 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 323 680.00 | 323 680.00 | | 323 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 368.00 | 32 368.00 | | 32 368.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 408 686.00 | 1 361 291.00 | | 1 408 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 792.00 | 47 395.00 | | 22 792.00 |
DL TOTAL (I) | 1 787 526.00 | 1 764 734.00 | | 1 787 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 539.00 | 226 206.00 | | 177 539.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 170.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 995.00 | 192 378.00 | | 184 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 316.00 | 602 429.00 | | 572 316.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 934.00 | 1 027 183.00 | | 934 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 460.00 | 2 791 917.00 | | 2 722 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 169.00 | 843 474.00 | | 793 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 493 573.00 | | 493 573.00 | 493 573.00 |
FG Production vendue services | 1 714 229.00 | | 1 714 229.00 | 1 714 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 207 802.00 | | 2 207 802.00 | 2 207 802.00 |
FM Production stockée | | | -126 277.00 | |
FN Production immobilisée | | | 220 082.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 886.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 374 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 152 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 490 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 457 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -143 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -146 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 3 103.00 | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29.00 | 3 103.00 | | 29.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 50.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | 3 053.00 | | 28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -168 840.00 | -143 981.00 | | -168 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 878.00 | 2 297 691.00 | | 2 314 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 292 086.00 | 2 250 296.00 | | 2 292 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 792.00 | 47 395.00 | | 22 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 846.00 | | 221 631.00 | 855 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 077 477.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 930.00 | | 220 082.00 | 439 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 364 758.00 | | 1 549.00 | 364 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 158.00 | | | 51 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 941.00 | 82 841.00 | | 469 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 069.00 | 19 972.00 | | 340 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 872.00 | 62 869.00 | | 129 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 995.00 | 184 995.00 | | 184 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 453.00 | 252 819.00 | 13 634.00 | 266 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
UX Autres créances clients | 830 035.00 | 830 035.00 | | 830 035.00 |
VB T. V. A. | 17 074.00 | 17 074.00 | | 17 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 539.00 | 49 408.00 | 128 131.00 | 177 539.00 |
VI Groupe et associés | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 312 821.00 | 312 821.00 | | 312 821.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 109.00 | 1 159 952.00 | 51 158.00 | 1 211 109.00 |
VW T.V.A. | 237 934.00 | 237 934.00 | | 237 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 934.00 | 793 169.00 | 141 765.00 | 934 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 068.00 | 30 219.00 | | 40 068.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 840.00 | 14 491.00 | | 68 840.00 |
ST Autres comptes | 124 479.00 | 120 452.00 | | 124 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 639.00 | 108 479.00 | | 110 639.00 |
YT Sous‐traitance | 12 772.00 | 28 540.00 | | 12 772.00 |
YW Taxe professionnelle | | 10 838.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 068.00 | 41 057.00 | | 40 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 473 099.00 | 390 357.00 | | 473 099.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 131 006.00 | 146 489.00 | | 131 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 730.00 | 271 961.00 | | 316 730.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |