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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 950.00 | 8 677.00 | 9 272.00 | 17 950.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 832.00 | 17 896.00 | 4 936.00 | 22 832.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 190.00 | 5 432.00 | 3 758.00 | 9 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 007.00 | 59 536.00 | 56 470.00 | 116 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 589.00 | 91 542.00 | 198 047.00 | 289 589.00 |
BT Marchandises | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
BZ Autres créances | 5 495.00 | | 5 495.00 | 5 495.00 |
CF Disponibilités | 28 622.00 | | 28 622.00 | 28 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 371.00 | | 46 371.00 | 46 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 961.00 | 91 542.00 | 244 419.00 | 335 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 159 001.00 | 156 568.00 | | 159 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 605.00 | 2 434.00 | | 7 605.00 |
DL TOTAL (I) | 174 991.00 | 167 386.00 | | 174 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 112.00 | 52 494.00 | | 19 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 768.00 | 2 771.00 | | 4 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 14 015.00 | | 13 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 322.00 | 37 877.00 | | 32 322.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 427.00 | 107 166.00 | | 69 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 419.00 | 274 552.00 | | 244 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 427.00 | 88 167.00 | | 69 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 998.00 | | 19 998.00 | 19 998.00 |
FG Production vendue services | 257 656.00 | | 257 656.00 | 257 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 655.00 | | 277 655.00 | 277 655.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 282 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 299.00 | |
GE Autres charges | | | 12 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 235.00 | 1 577.00 | | 1 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104.00 | | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 339.00 | 1 577.00 | | 1 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 339.00 | -1 577.00 | | -1 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 718.00 | 281 998.00 | | 282 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 113.00 | 279 564.00 | | 275 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 605.00 | 2 434.00 | | 7 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 295.00 | | 608.00 | 290 295.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 313.00 | 289 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 313.00 | 125 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 832.00 | | | 122 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 903.00 | | 608.00 | 125 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 610.00 | | | 23 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 452.00 | 16 300.00 | 1 209.00 | 76 452.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 469.00 | 1 208.00 | | 7 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 656.00 | 3 240.00 | | 14 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 327.00 | 11 852.00 | 1 209.00 | 54 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 056.00 | 17 056.00 | | 17 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 610.00 | | 23 610.00 | 23 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
VI Groupe et associés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 867.00 | 14 257.00 | 23 610.00 | 37 867.00 |
VW T.V.A. | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 428.00 | 69 428.00 | | 69 428.00 |