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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
AP Constructions | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 198.00 | 136 270.00 | 23 927.00 | 160 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 205.00 | 188 211.00 | 117 994.00 | 306 205.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 621.00 | 351 703.00 | 172 918.00 | 524 621.00 |
BT Marchandises | 313 596.00 | | 313 596.00 | 313 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
BZ Autres créances | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
CF Disponibilités | 14 681.00 | | 14 681.00 | 14 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 263.00 | | 349 263.00 | 349 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 877 027.00 | 351 703.00 | 525 324.00 | 877 027.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 143.00 | | 3 143.00 | 3 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 286 934.00 | 345 027.00 | | 286 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 866.00 | -58 093.00 | | -77 866.00 |
DL TOTAL (I) | 218 240.00 | 296 106.00 | | 218 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 418.00 | 120 343.00 | | 99 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 499.00 | 47 589.00 | | 47 499.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 745.00 | 4 091.00 | | 5 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 988.00 | 126 862.00 | | 91 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 433.00 | 70 757.00 | | 62 433.00 |
EA Autres dettes | | 5 254.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 083.00 | 374 896.00 | | 307 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 324.00 | 671 003.00 | | 525 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 710 797.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 710 999.00 | |
FN Production immobilisée | | | 61.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 382 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 895.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 802 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 846.00 | 5 518.00 | | 12 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 638.00 | 1 954.00 | | 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 208.00 | 3 564.00 | | 12 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 866.00 | -58 093.00 | | -77 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 916.00 | 32 787.00 | | 318 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 718.00 | 32 786.00 | | 304 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 554.00 | | | 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 338.00 | 223 462.00 | 77 876.00 | 301 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 338.00 | 223 462.00 | 77 876.00 | 301 338.00 |