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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 521.00 | 17 807.00 | 16 714.00 | 34 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 453.00 | 60 368.00 | 73 085.00 | 133 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 685.00 | 88 883.00 | 93 801.00 | 182 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 566.00 | 167 059.00 | 187 507.00 | 354 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 178.00 | | 83 178.00 | 83 178.00 |
BN En cours de production de biens | 66 471.00 | | 66 471.00 | 66 471.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 535.00 | 4 518.00 | 730 017.00 | 734 535.00 |
BZ Autres créances | 41 736.00 | | 41 736.00 | 41 736.00 |
CF Disponibilités | 165 375.00 | | 165 375.00 | 165 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 105 435.00 | 4 518.00 | 1 100 917.00 | 1 105 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 001.00 | 171 577.00 | 1 288 424.00 | 1 460 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 303 041.00 | 285 517.00 | | 303 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 799.00 | 67 523.00 | | 188 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DL TOTAL (I) | 571 114.00 | 408 041.00 | | 571 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 712.00 | 717.00 | | 92 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 479.00 | 51 194.00 | | 2 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 832.00 | 1 800.00 | | 24 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 425.00 | 207 518.00 | | 348 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 704.00 | 108 360.00 | | 157 704.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 809.00 | | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 310.00 | 369 590.00 | | 717 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 288 424.00 | 777 631.00 | | 1 288 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 349.00 | 369 590.00 | | 645 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 923.00 | 717.00 | | 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 550 495.00 | 29 698.00 | 2 580 194.00 | 2 550 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 550 495.00 | 29 698.00 | 2 580 194.00 | 2 550 495.00 |
FM Production stockée | | | 30 992.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 690 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 518.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 406 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 918.00 | 27 317.00 | | 9 918.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 180.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 668.00 | 180.00 | | 5 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 124.00 | -180.00 | | 8 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 702.00 | 19 446.00 | | 34 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 636 461.00 | 1 381 564.00 | | 2 636 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 447 662.00 | 1 314 041.00 | | 2 447 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 799.00 | 67 523.00 | | 188 799.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 149.00 | | | 7 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 575.00 | | 182 876.00 | 200 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 883.00 | 354 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 815.00 | 34 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 068.00 | 316 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 845.00 | | 19 492.00 | 18 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 844.00 | | 163 363.00 | 177 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 886.00 | | 21.00 | 3 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 526.00 | 25 884.00 | 23 350.00 | 164 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 497.00 | 3 125.00 | 3 815.00 | 18 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 029.00 | 22 759.00 | 19 535.00 | 146 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 518.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 518.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 426.00 | 348 426.00 | | 348 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 338.00 | 37 338.00 | | 37 338.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 168.00 | 36 168.00 | | 36 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 347.00 | 5 347.00 | | 5 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
UX Autres créances clients | 729 113.00 | 729 113.00 | | 729 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 8 332.00 | 8 332.00 | | 8 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 712.00 | 20 752.00 | 71 960.00 | 92 712.00 |
VI Groupe et associés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VP Divers | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 138.00 | 14 138.00 | | 14 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 316.00 | 790 410.00 | 3 906.00 | 794 316.00 |
VW T.V.A. | 16 269.00 | 16 269.00 | | 16 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 479.00 | 620 519.00 | 71 960.00 | 692 479.00 |