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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 513.00 | 36 143.00 | 42 370.00 | 78 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 013.00 | 40 643.00 | 72 370.00 | 113 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 180.00 | | 108 180.00 | 108 180.00 |
BZ Autres créances | 43 757.00 | | 43 757.00 | 43 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 258 895.00 | | 258 895.00 | 258 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 180.00 | | 17 180.00 | 17 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 012.00 | | 629 012.00 | 629 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 025.00 | 40 643.00 | 701 382.00 | 742 025.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 240.00 | 34 240.00 | | 34 240.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 635.00 | 9 635.00 | | 9 635.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
DH Report à nouveau | 102 026.00 | 1 216.00 | | 102 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 744.00 | 453 811.00 | | 368 744.00 |
DL TOTAL (I) | 518 070.00 | 502 326.00 | | 518 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 491.00 | 16 712.00 | | 17 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 134.00 | 21 418.00 | | 70 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 74 232.00 | | 67 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 842.00 | 55 353.00 | | 21 842.00 |
EA Autres dettes | 6 239.00 | 3 433.00 | | 6 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 312.00 | 171 148.00 | | 183 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 382.00 | 673 473.00 | | 701 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 219.00 | 162 750.00 | | 174 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 878.00 | | 33 649.00 | 109 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 514.00 | 113 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 514.00 | 83 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 878.00 | | 33 649.00 | 79 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 963.00 | 13 321.00 | 24 641.00 | 51 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 963.00 | 13 321.00 | 24 641.00 | 51 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 606.00 | 67 606.00 | | 67 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 239.00 | 6 239.00 | | 6 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UX Autres créances clients | 108 180.00 | 108 180.00 | | 108 180.00 |
VB T. V. A. | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 398.00 | 8 398.00 | | 8 398.00 |
VI Groupe et associés | 61 334.00 | 61 334.00 | | 61 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 712.00 | | | 16 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 620.00 | 37 620.00 | | 37 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 881.00 | 6 881.00 | | 6 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 180.00 | 17 180.00 | | 17 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 117.00 | 199 117.00 | | 199 117.00 |
VW T.V.A. | 14 961.00 | 14 961.00 | | 14 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 219.00 | 174 219.00 | | 174 219.00 |