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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 168.00 | 151 311.00 | 182 856.00 | 334 168.00 |
AN Terrains | 1 287 198.00 | 157 703.00 | 1 129 494.00 | 1 287 198.00 |
AP Constructions | 122 386.00 | 21 342.00 | 101 043.00 | 122 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 021 277.00 | 889 112.00 | 132 164.00 | 1 021 277.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 797.00 | 104 771.00 | 4 026.00 | 108 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 875 904.00 | 1 324 241.00 | 1 551 662.00 | 2 875 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 544.00 | | 66 544.00 | 66 544.00 |
BN En cours de production de biens | 21 372.00 | | 21 372.00 | 21 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 560 668.00 | | 560 668.00 | 560 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 638 082.00 | | 638 082.00 | 638 082.00 |
BZ Autres créances | 109 681.00 | | 109 681.00 | 109 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 357.00 | | 115 357.00 | 115 357.00 |
CF Disponibilités | 28 115.00 | | 28 115.00 | 28 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 382.00 | | 44 382.00 | 44 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 202.00 | | 1 584 202.00 | 1 584 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 106.00 | 1 324 241.00 | 3 135 864.00 | 4 460 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 956 700.00 | 956 700.00 | | 956 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 670.00 | 95 670.00 | | 95 670.00 |
DG Autres réserves | 598 171.00 | 587 183.00 | | 598 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 812.00 | 10 988.00 | | 24 812.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 353.00 | 1 650 541.00 | | 1 675 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816 441.00 | 1 021 510.00 | | 816 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 924.00 | 2 924.00 | | 138 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 357.00 | 69 853.00 | | 150 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 917.00 | 287 991.00 | | 253 917.00 |
EA Autres dettes | 100 869.00 | 276 357.00 | | 100 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 511.00 | 1 658 637.00 | | 1 460 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 135 864.00 | 3 309 179.00 | | 3 135 864.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 924.00 | | | 138 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 82 979.00 | | 82 979.00 | 82 979.00 |
FG Production vendue services | 1 471 480.00 | | 1 471 480.00 | 1 471 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 554 459.00 | | 1 554 459.00 | 1 554 459.00 |
FM Production stockée | | | -2 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 559 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 955.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 532 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 500.00 | | | -2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 699.00 | 1 619 659.00 | | 1 560 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 544 888.00 | 1 608 670.00 | | 1 544 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 812.00 | 10 988.00 | | 24 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 871 104.00 | | 4 800.00 | 2 871 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 875 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 334 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 534 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 168.00 | | | 334 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534 859.00 | | 4 800.00 | 2 534 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 206 012.00 | 118 955.00 | 726.00 | 1 206 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 945.00 | 14 366.00 | | 136 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 069 067.00 | 104 589.00 | 726.00 | 1 069 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 357.00 | 150 357.00 | | 150 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 873.00 | 224 873.00 | | 224 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 916.00 | 63 380.00 | 66 535.00 | 129 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
UX Autres créances clients | 638 082.00 | 638 082.00 | | 638 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 816 441.00 | 177 065.00 | 424 871.00 | 816 441.00 |
VI Groupe et associés | 138 924.00 | 138 924.00 | | 138 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 607.00 | | | 204 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 680.00 | 109 680.00 | | 109 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 792 759.00 | 792 145.00 | 614.00 | 792 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 511.00 | 754 599.00 | 491 406.00 | 1 460 511.00 |