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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 892.00 | 40 519.00 | 28 373.00 | 68 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 892.00 | 40 519.00 | 128 373.00 | 168 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 000.00 | | 432 000.00 | 432 000.00 |
BZ Autres créances | 969 244.00 | | 969 244.00 | 969 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 240.00 | | 1 430 240.00 | 1 430 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 132.00 | 40 519.00 | 1 558 613.00 | 1 599 132.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 084.00 | 1 282 790.00 | | 1 052 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 215.00 | -19 706.00 | | 311 215.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 299.00 | 1 373 084.00 | | 1 473 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307.00 | 1 345 775.00 | | 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 436.00 | 3 192.00 | | 9 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 9 468.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 571.00 | 91 392.00 | | 72 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 314.00 | 1 449 827.00 | | 85 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 613.00 | 2 822 911.00 | | 1 558 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 926.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 750.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 333 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 14 033.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 141.00 | 31 601.00 | | 345 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 927.00 | 51 307.00 | | 33 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 215.00 | -19 706.00 | | 311 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 285.00 | 12 750.00 | 516.00 | 28 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 285.00 | 12 750.00 | 516.00 | 28 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 401 244.00 | 1 401 244.00 | | 1 401 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 401 244.00 | 1 401 244.00 | | 1 401 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 314.00 | 85 314.00 | | 85 314.00 |