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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 698.00 | | 14 698.00 | 14 698.00 |
BZ Autres créances | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
CF Disponibilités | 4 883.00 | | 4 883.00 | 4 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 883.00 | | 12 883.00 | 12 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
CU Autres participations | 9 606.00 | | 9 606.00 | 9 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -76 289.00 | -82 952.00 | | -76 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 852.00 | 6 662.00 | | -4 852.00 |
DL TOTAL (I) | -32 525.00 | -27 672.00 | | -32 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 056.00 | 53 456.00 | | 56 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 1 198.00 | | 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 107.00 | 54 655.00 | | 60 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 581.00 | 26 982.00 | | 27 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 107.00 | 54 655.00 | | 60 107.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 56 056.00 | | | 56 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 856.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 856.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 826.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 970.00 | -597.00 | | 3 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224.00 | 9 229.00 | | 2 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 077.00 | 2 566.00 | | 7 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 852.00 | 6 662.00 | | -4 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 498.00 | | 2 224.00 | 17 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 025.00 | 14 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 025.00 | 14 698.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 498.00 | | 2 224.00 | 17 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VI Groupe et associés | 56 056.00 | 56 056.00 | | 56 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 092.00 | 13 092.00 | | 13 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |