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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 052 678.00 | 30 503 162.00 | 5 549 516.00 | 36 052 678.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 676 677.00 | 3 763 486.00 | 913 191.00 | 4 676 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 188.00 | 80 188.00 | | 80 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 374 275.00 | 2 912 956.00 | 461 319.00 | 3 374 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 904 031.00 | 127 058 857.00 | 23 845 173.00 | 150 904 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 690.00 | | 107 690.00 | 107 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 64 926.00 | | 64 926.00 | 64 926.00 |
BT Marchandises | 11 266 750.00 | 63 759.00 | 11 202 990.00 | 11 266 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 617 693.00 | | 617 693.00 | 617 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 688 599.00 | 1 088.00 | 16 687 511.00 | 16 688 599.00 |
BZ Autres créances | 7 715 235.00 | 10 214.00 | 7 705 020.00 | 7 715 235.00 |
CF Disponibilités | 226 121.00 | | 226 121.00 | 226 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 187.00 | | 274 187.00 | 274 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 961 199.00 | 75 062.00 | 36 886 137.00 | 36 961 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 865 230.00 | 127 133 919.00 | 60 731 311.00 | 187 865 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 106 403 596.00 | 89 799 066.00 | 16 604 530.00 | 106 403 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 684 500.00 | 78 684 500.00 | | 78 684 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 001.00 | 240 001.00 | | 240 001.00 |
DH Report à nouveau | -55 699 062.00 | -43 629 354.00 | | -55 699 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 537 113.00 | -12 069 707.00 | | -17 537 113.00 |
DL TOTAL (I) | 13 688 326.00 | 31 225 439.00 | | 13 688 326.00 |
DP Provisions pour risques | 756 600.00 | 869 650.00 | | 756 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 449 977.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 600.00 | 1 319 627.00 | | 771 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 354.00 | 7 740.00 | | 6 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 456 391.00 | 11 394 508.00 | | 14 456 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 663 549.00 | 8 503 260.00 | | 13 663 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 670 265.00 | 15 016 421.00 | | 15 670 265.00 |
EA Autres dettes | 2 197 093.00 | 262 905.00 | | 2 197 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 277 733.00 | 376 419.00 | | 277 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 271 385.00 | 35 561 253.00 | | 46 271 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 731 311.00 | 68 106 319.00 | | 60 731 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 778 227.00 | |
FG Production vendue services | | | 18 370 467.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 148 694.00 | |
FM Production stockée | | | -125 233.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 924 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 954 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 989 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 022 461.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 006 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 360 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 521 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 718 152.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 845 842.00 | |
GE Autres charges | | | 786 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 252 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 297 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 453 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 090 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 363 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 933 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 691 568.00 | 593 250.00 | | 691 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 662.00 | 1 017 689.00 | | 263 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 427 907.00 | -424 439.00 | | 427 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 968 921.00 | -1 794 045.00 | | -1 968 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 100 325.00 | 88 493 414.00 | | 91 100 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 637 438.00 | 100 563 121.00 | | 108 637 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 537 113.00 | -12 069 707.00 | | -17 537 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 351 401.00 | | 3 593 484.00 | 147 351 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 720 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 854.00 | 150 904 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 39 600.00 | 40 729 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 254.00 | 3 454 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 570 506.00 | | 198 449.00 | 40 570 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 362 346.00 | | 93 372.00 | 3 362 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 418 549.00 | | 3 301 664.00 | 103 418 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 562 087.00 | 3 845 396.00 | 40 416.00 | 32 562 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 803 148.00 | 3 610 375.00 | 39 600.00 | 29 803 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 758 939.00 | 235 020.00 | 816.00 | 2 758 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 319 627.00 | 140 500.00 | 688 527.00 | 1 319 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 627.00 | 140 500.00 | 688 527.00 | 1 319 627.00 |
UG ‐ Financières | | 10 214.00 | 7 323 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 500.00 | 688 527.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 663 549.00 | 13 663 549.00 | | 13 663 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 670 265.00 | 15 670 265.00 | | 15 670 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 653 484.00 | 16 653 484.00 | | 16 653 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 277 733.00 | 277 733.00 | | 277 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 257.00 | | 9 257.00 | 9 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 316 617.00 | | 316 617.00 | 316 617.00 |
UX Autres créances clients | 16 688 599.00 | 16 688 599.00 | | 16 688 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 715 235.00 | 7 715 235.00 | | 7 715 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 187.00 | 274 187.00 | | 274 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 003 895.00 | 24 678 020.00 | 325 874.00 | 25 003 895.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 271 385.00 | 46 271 385.00 | | 46 271 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 517.00 | | | 517.00 |