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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 284 551.00 | 155 605.00 | 128 947.00 | 284 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 127.00 | 34 931.00 | 12 196.00 | 47 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 351 678.00 | 210 535.00 | 141 143.00 | 351 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 860.00 | | 66 860.00 | 66 860.00 |
BZ Autres créances | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 293 233.00 | 113 084.00 | 180 149.00 | 293 233.00 |
CF Disponibilités | 2 251 788.00 | | 2 251 788.00 | 2 251 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 003.00 | | 29 003.00 | 29 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 723 575.00 | 113 084.00 | 2 610 491.00 | 2 723 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 253.00 | 323 619.00 | 2 751 633.00 | 3 075 253.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 422.00 | | | 10 422.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 128.00 | 95 128.00 | | 95 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
DG Autres réserves | 73 131.00 | 73 131.00 | | 73 131.00 |
DH Report à nouveau | 1 206 937.00 | 1 195 781.00 | | 1 206 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 243.00 | 11 156.00 | | 133 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 952.00 | 1 384 709.00 | | 1 517 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 380.00 | 143 909.00 | | 121 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 506.00 | 367 493.00 | | 330 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 626.00 | 31 778.00 | | 82 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 250.00 | 413 426.00 | | 666 250.00 |
EA Autres dettes | 32 920.00 | 3 020.00 | | 32 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 233 682.00 | 959 626.00 | | 1 233 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 751 633.00 | 2 344 335.00 | | 2 751 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 135 231.00 | 959 626.00 | | 1 135 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 509.00 | | 15 451.00 | 354 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 422.00 | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 282.00 | 351 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 284 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 859.00 | 47 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 269 100.00 | | 15 451.00 | 269 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 986.00 | | | 54 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 422.00 | | | 30 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 546.00 | 28 848.00 | 7 859.00 | 169 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 189.00 | 22 416.00 | | 133 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 357.00 | 6 432.00 | 7 859.00 | 36 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 512 415.00 | | 399 331.00 | 512 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 549 915.00 | | 416 831.00 | 549 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 549 915.00 | | 416 831.00 | 549 915.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
UG ‐ Financières | | | 399 331.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 626.00 | 82 626.00 | | 82 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 342 099.00 | 342 099.00 | | 342 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 269 904.00 | 269 904.00 | | 269 904.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 920.00 | 32 920.00 | | 32 920.00 |
UX Autres créances clients | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 15 958.00 | 15 958.00 | | 15 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 380.00 | 22 930.00 | 94 404.00 | 121 380.00 |
VI Groupe et associés | 330 506.00 | 330 506.00 | | 330 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 502.00 | | | 22 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 417.00 | 66 417.00 | | 66 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 553.00 | 178 553.00 | | 178 553.00 |
VW T.V.A. | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 233 682.00 | 1 135 231.00 | 94 404.00 | 1 233 682.00 |