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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 37 884.00 | | 37 884.00 | 37 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 409.00 | 20 518.00 | 4 891.00 | 25 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 579.00 | 32 100.00 | 27 479.00 | 59 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 372.00 | 53 118.00 | 70 254.00 | 123 372.00 |
BT Marchandises | 225 719.00 | | 225 719.00 | 225 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 720.00 | | 26 720.00 | 26 720.00 |
BZ Autres créances | 5 654.00 | | 5 654.00 | 5 654.00 |
CF Disponibilités | 31 670.00 | | 31 670.00 | 31 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 021.00 | | 290 021.00 | 290 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 392.00 | 53 118.00 | 360 275.00 | 413 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 177 607.00 | 154 568.00 | | 177 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 120.00 | 32 039.00 | | 33 120.00 |
DL TOTAL (I) | 219 111.00 | 194 992.00 | | 219 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 090.00 | 60 033.00 | | 78 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 111.00 | 3 207.00 | | 5 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 46 361.00 | | 41 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 674.00 | 15 539.00 | | 11 674.00 |
EA Autres dettes | 4 524.00 | 9 159.00 | | 4 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 163.00 | 134 298.00 | | 141 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 275.00 | 329 290.00 | | 360 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 584.00 | | 28 494.00 | 97 584.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 706.00 | 123 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 706.00 | 84 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 384.00 | | | 38 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 200.00 | | 28 494.00 | 59 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 544.00 | 3 279.00 | 2 706.00 | 52 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 337.00 | 163.00 | | 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 207.00 | 3 116.00 | 2 706.00 | 52 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 765.00 | 41 765.00 | | 41 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 309.00 | 21 309.00 | | 21 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 090.00 | 18 400.00 | 53 279.00 | 78 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 374.00 | 32 374.00 | | 32 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 612.00 | 32 612.00 | | 32 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 163.00 | 81 473.00 | 53 279.00 | 141 163.00 |