| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 465.00 | | 21 465.00 | 21 465.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 091.00 | 97 693.00 | 13 398.00 | 111 091.00 |
040 Immobilisations financières | 41 046.00 | | 41 046.00 | 41 046.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 602.00 | 97 693.00 | 75 909.00 | 173 602.00 |
060 Stock marchandises | 17 563.00 | | 17 563.00 | 17 563.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 161 842.00 | | 161 842.00 | 161 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
110 Total général Actif | 355 304.00 | 97 693.00 | 257 611.00 | 355 304.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 804.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 86 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 199 081.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 611.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 594.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 711.00 | 150 564.00 | | 156 711.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 77 981.00 | 3 000.00 | | 77 981.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 692.00 | 153 564.00 | | 234 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 989.00 | 38 261.00 | | 41 989.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 303.00 | -1 296.00 | | -7 303.00 |
242 Autres charges externes. | 32 698.00 | 29 201.00 | | 32 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 662.00 | 2 353.00 | | 2 662.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 589.00 | 48 134.00 | | 49 589.00 |
252 Charges sociales | 23 880.00 | 13 680.00 | | 23 880.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 492.00 | 1 267.00 | | 1 492.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 145 007.00 | 131 600.00 | | 145 007.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 685.00 | 21 964.00 | | 89 685.00 |
280 Produits financiers | | 92.00 | | |
294 Charges financières | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 858.00 | | 2 942.00 |
310 Bénéfice ou perte | 86 674.00 | 19 198.00 | | 86 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 469.00 | | | 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 008.00 | | | 130 008.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 594.00 | | | 43 594.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 505.00 | | | 12 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 750.00 | | | 9 750.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 36 291.00 | | | 36 291.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 750.00 | | | 9 750.00 |