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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 081.00 | 160 913.00 | 168.00 | 161 081.00 |
AH Fonds commercial | 45 942.00 | | 45 942.00 | 45 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 765.00 | | 24 765.00 | 24 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 985.00 | 197 721.00 | 5 264.00 | 202 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 259.00 | 12 881.00 | 2 378.00 | 15 259.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 527.00 | 371 515.00 | 92 012.00 | 463 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 720.00 | | 29 720.00 | 29 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 954.00 | 76 067.00 | 196 887.00 | 272 954.00 |
BZ Autres créances | 33 221.00 | | 33 221.00 | 33 221.00 |
CF Disponibilités | 29 043.00 | | 29 043.00 | 29 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | 19 023.00 | 19 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 291.00 | 76 067.00 | 310 224.00 | 386 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 817.00 | 447 582.00 | 402 235.00 | 849 817.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 413.00 | 46 413.00 | | 46 413.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
DH Report à nouveau | -37 680.00 | -44 817.00 | | -37 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580.00 | 7 137.00 | | 580.00 |
DL TOTAL (I) | 155 395.00 | 154 815.00 | | 155 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 334.00 | 1 220.00 | | 3 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 223.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 936.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 149 778.00 | | 163 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 830.00 | 69 518.00 | | 73 830.00 |
EA Autres dettes | 5 486.00 | 8 261.00 | | 5 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 840.00 | 235 935.00 | | 246 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 235.00 | 390 750.00 | | 402 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 028 481.00 | 138 626.00 | 1 167 107.00 | 1 028 481.00 |
FG Production vendue services | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 648.00 | 138 626.00 | 1 183 274.00 | 1 044 648.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 497.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 249 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 850.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 076.00 | 14 850.00 | | 1 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -1 242.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 917.00 | 11 650.00 | | 1 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 917.00 | 10 408.00 | | 1 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -840.00 | 4 442.00 | | -840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 252 171.00 | 1 346 846.00 | | 1 252 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 251 591.00 | 1 339 709.00 | | 1 251 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580.00 | 7 137.00 | | 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 956.00 | | 4 487.00 | 460 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 917.00 | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 917.00 | 463 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 231 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 788.00 | | | 231 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 757.00 | | 4 487.00 | 213 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 018.00 | 4 497.00 | | 367 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 913.00 | | | 160 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 105.00 | 4 497.00 | | 206 105.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 067.00 | | | 76 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 687.00 | 163 687.00 | | 163 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
UX Autres créances clients | 172 915.00 | | | 172 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 039.00 | | | 100 039.00 |
VB T. V. A. | 8 681.00 | | | 8 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VI Groupe et associés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
VP Divers | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 023.00 | | | 19 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 106.00 | 336 106.00 | | 336 106.00 |
VW T.V.A. | 20 846.00 | 20 846.00 | | 20 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 840.00 | 246 840.00 | | 246 840.00 |