| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 958.00 | | 12 958.00 | 12 958.00 |
AP Constructions | 11 743.00 | 5 284.00 | 6 458.00 | 11 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 701.00 | 5 284.00 | 19 416.00 | 24 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 325 709.00 | | 325 709.00 | 325 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 709.00 | | 325 709.00 | 325 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 350 410.00 | 5 284.00 | 345 126.00 | 350 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DG Autres réserves | 197 176.00 | 197 176.00 | | 197 176.00 |
DH Report à nouveau | -2 035.00 | -68 806.00 | | -2 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 310.00 | 66 771.00 | | 110 310.00 |
DK Provisions réglementées | 1 761.00 | 1 565.00 | | 1 761.00 |
DL TOTAL (I) | 340 862.00 | 230 355.00 | | 340 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
EA Autres dettes | 1 712.00 | 3 581.00 | | 1 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 263.00 | 6 132.00 | | 4 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 126.00 | 236 488.00 | | 345 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 360.00 | | 163 360.00 | 163 360.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 587.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -195.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 772.00 | 76 846.00 | | 39 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 361.00 | 167 755.00 | | 163 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 050.00 | 100 984.00 | | 53 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 310.00 | 66 771.00 | | 110 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 701.00 | | | 24 701.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 697.00 | 587.00 | | 4 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 697.00 | 587.00 | | 4 697.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VC Groupe et associés | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
VI Groupe et associés | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 709.00 | 325 709.00 | | 325 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |