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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 941.00 | 10 596.00 | 2 345.00 | 12 941.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 020.00 | 50 995.00 | 1 024.00 | 52 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 493 594.00 | 65 176.00 | 5 428 417.00 | 5 493 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 215.00 | | 134 215.00 | 134 215.00 |
BZ Autres créances | 4 098 456.00 | | 4 098 456.00 | 4 098 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
CF Disponibilités | 169 250.00 | | 169 250.00 | 169 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 402 420.00 | | 4 402 420.00 | 4 402 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 896 014.00 | 65 176.00 | 9 830 838.00 | 9 896 014.00 |
CU Autres participations | 5 424 220.00 | | 5 424 220.00 | 5 424 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 972.00 | 44 972.00 | | 44 972.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
DG Autres réserves | 592 212.00 | 592 212.00 | | 592 212.00 |
DH Report à nouveau | 224 445.00 | 142 687.00 | | 224 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -675 766.00 | 81 758.00 | | -675 766.00 |
DK Provisions réglementées | 28 149.00 | 73 556.00 | | 28 149.00 |
DL TOTAL (I) | 219 900.00 | 941 074.00 | | 219 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477 805.00 | 4 589 752.00 | | 2 477 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 974 201.00 | 5 510 168.00 | | 6 974 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 6 274.00 | | 4 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 263.00 | 63 122.00 | | 74 263.00 |
EA Autres dettes | 80 623.00 | 52 113.00 | | 80 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 610 937.00 | 10 221 431.00 | | 9 610 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 830 838.00 | 11 162 505.00 | | 9 830 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 451.00 | | 403 451.00 | 403 451.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 451.00 | | 403 451.00 | 403 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 739.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 566.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 250 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 141.00 | | | 7 141.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 231 711.00 | | | 4 231 711.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 286 649.00 | | | 4 286 649.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 768 831.00 | | | 4 768 831.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 771 220.00 | | | 4 771 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -484 571.00 | | | -484 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -108 561.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 348.00 | 430 446.00 | | 4 731 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 407 114.00 | 348 686.00 | | 5 407 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -675 766.00 | 81 758.00 | | -675 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 623.00 | 80 623.00 | | 80 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
UX Autres créances clients | 134 215.00 | 134 215.00 | | 134 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
VC Groupe et associés | 3 933 941.00 | 3 933 941.00 | | 3 933 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 477 805.00 | 2 477 805.00 | | 2 477 805.00 |
VI Groupe et associés | 6 974 202.00 | 6 974 202.00 | | 6 974 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 564.00 | 152 564.00 | | 152 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 233 950.00 | 4 233 950.00 | | 4 233 950.00 |
VW T.V.A. | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 610 938.00 | 9 610 938.00 | | 9 610 938.00 |