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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 390.00 | 8 390.00 | | 8 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 104.00 | 78 104.00 | | 78 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 435.00 | 51 007.00 | 5 428.00 | 56 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 125.00 | 137 500.00 | 19 626.00 | 157 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 415 896.00 | | 415 896.00 | 415 896.00 |
BZ Autres créances | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CF Disponibilités | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 721.00 | | 623 721.00 | 623 721.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 147.00 | 137 500.00 | 645 647.00 | 783 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 198.00 | | | 14 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 292 221.00 | 56 744.00 | | 292 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 380.00 | 235 477.00 | | -271 380.00 |
DL TOTAL (I) | 64 840.00 | 336 221.00 | | 64 840.00 |
DP Provisions pour risques | 2 300.00 | 22 253.00 | | 2 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 300.00 | 22 253.00 | | 2 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 576.00 | | | 151 576.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 068.00 | 4 457.00 | | 74 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 9 126.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 514.00 | 261 985.00 | | 187 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 533.00 | 102 157.00 | | 159 533.00 |
EA Autres dettes | 210.00 | 1 130.00 | | 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 901.00 | 378 855.00 | | 572 901.00 |
ED (V) | 5 606.00 | 40.00 | | 5 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 645 647.00 | 737 369.00 | | 645 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 901.00 | 369 729.00 | | 422 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 682.00 | 447 455.00 | 510 137.00 | 62 682.00 |
FG Production vendue services | 319 612.00 | 29 000.00 | 348 612.00 | 319 612.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 294.00 | 476 455.00 | 858 749.00 | 382 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 180 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 389.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 157 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -291 361.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 253.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | 3 831.00 | | 5 132.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 841.00 | 51 606.00 | | 26 841.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 418.00 | 1 252.00 | | 1 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 418.00 | 1 252.00 | | 1 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 418.00 | -1 252.00 | | -1 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 997.00 | 1 669 586.00 | | 893 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 377.00 | 1 434 110.00 | | 1 165 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 380.00 | 235 477.00 | | -271 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 605.00 | | 13 520.00 | 143 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 518.00 | | 6 020.00 | 128 518.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 698.00 | | 7 500.00 | 6 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 111.00 | 3 389.00 | | 134 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 722.00 | 3 389.00 | | 125 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 253.00 | 2 300.00 | 22 253.00 | 22 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 253.00 | 2 300.00 | 22 253.00 | 22 253.00 |
UG ‐ Financières | | 2 300.00 | 22 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 514.00 | 187 514.00 | | 187 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 906.00 | 41 906.00 | | 41 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
UX Autres créances clients | 415 896.00 | | | 415 896.00 |
VB T. V. A. | 7 053.00 | | | 7 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 576.00 | 1 576.00 | 90 000.00 | 151 576.00 |
VI Groupe et associés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 277.00 | 35 277.00 | | 35 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 619.00 | 456 619.00 | | 456 619.00 |
VW T.V.A. | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 901.00 | 422 901.00 | 90 000.00 | 572 901.00 |