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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 237 183.00 | 1 237 183.00 | | 1 237 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 550 389.00 | 540 452.00 | 9 936.00 | 550 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 163.00 | 1 780 250.00 | 251 913.00 | 2 032 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 691.00 | | 118 691.00 | 118 691.00 |
BZ Autres créances | 3 017 028.00 | | 3 017 028.00 | 3 017 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 719.00 | | 3 135 719.00 | 3 135 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 167 882.00 | 1 780 250.00 | 3 387 632.00 | 5 167 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 672 500.00 | 1 672 500.00 | | 1 672 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 167 250.00 | 167 250.00 | | 167 250.00 |
DH Report à nouveau | 376 658.00 | 376 658.00 | | 376 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 957.00 | 662 849.00 | | 719 957.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 365.00 | 2 879 258.00 | | 2 936 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 613.00 | 69 300.00 | | 15 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 610.00 | 431 681.00 | | 412 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 044.00 | 16 152.00 | | 23 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 267.00 | 517 134.00 | | 451 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 387 632.00 | 3 396 392.00 | | 3 387 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 951 049.00 | | 1 951 049.00 | 1 951 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 951 049.00 | | 1 951 049.00 | 1 951 049.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 819 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 246.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 975 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 975 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 979 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 259 577.00 | 257 775.00 | | 259 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 955 431.00 | 2 075 703.00 | | 1 955 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 235 475.00 | 1 412 853.00 | | 1 235 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 719 957.00 | 662 849.00 | | 719 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 771.00 | | 392.00 | 2 031 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 241 977.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 032 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 787 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 787 572.00 | | | 1 787 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 241 585.00 | | 392.00 | 241 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 773 004.00 | 7 246.00 | | 1 773 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770 390.00 | 7 246.00 | | 1 770 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 610.00 | 412 610.00 | | 412 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 241 977.00 | | 241 977.00 | 241 977.00 |
UX Autres créances clients | 118 691.00 | 118 691.00 | | 118 691.00 |
VB T. V. A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VC Groupe et associés | 3 016 070.00 | 3 016 070.00 | | 3 016 070.00 |
VI Groupe et associés | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 377 696.00 | 3 135 719.00 | 241 977.00 | 3 377 696.00 |
VW T.V.A. | 19 782.00 | 19 782.00 | | 19 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 267.00 | 451 267.00 | | 451 267.00 |