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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 386.00 | | 28 386.00 | 28 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BZ Autres créances | 794 702.00 | | 794 702.00 | 794 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 702.00 | | 794 702.00 | 794 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 443.00 | | 829 443.00 | 829 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 386.00 | | | 28 386.00 |
CU Autres participations | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 270 860.00 | 45 752.00 | | 270 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143.00 | 225 107.00 | | 143.00 |
DL TOTAL (I) | 279 387.00 | 279 244.00 | | 279 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 537 952.00 | 541 699.00 | | 537 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 192.00 | | 1 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 679.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 055.00 | 556 061.00 | | 550 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 443.00 | 835 306.00 | | 829 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 055.00 | 556 061.00 | | 550 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 607.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 236 704.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 236 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 033.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 033.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 219 671.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 773.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 486.00 | 254 443.00 | | 6 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 343.00 | 29 335.00 | | 6 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143.00 | 225 107.00 | | 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 548.00 | | 4 451.00 | 40 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 260.00 | 34 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 260.00 | 34 740.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 548.00 | | 4 451.00 | 40 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 490.00 | 10 490.00 | | 10 490.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 386.00 | 28 386.00 | | 28 386.00 |
VC Groupe et associés | 794 702.00 | 794 702.00 | | 794 702.00 |
VI Groupe et associés | 537 952.00 | 537 952.00 | | 537 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 089.00 | 823 089.00 | | 823 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 055.00 | 550 055.00 | | 550 055.00 |