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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 604 565.00 | 486 854.00 | 117 711.00 | 604 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 671.00 | 134 545.00 | 75 127.00 | 209 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 829.00 | 60 044.00 | 66 785.00 | 126 829.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 856.00 | | 1 856.00 | 1 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 036.00 | 681 443.00 | 269 593.00 | 951 036.00 |
BT Marchandises | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 575.00 | | 279 575.00 | 279 575.00 |
BZ Autres créances | 254 419.00 | | 254 419.00 | 254 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
CF Disponibilités | 63 594.00 | | 63 594.00 | 63 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 592.00 | | 627 592.00 | 627 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 578 628.00 | 681 443.00 | 897 185.00 | 1 578 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 250 433.00 | 122 854.00 | | 250 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 794.00 | 127 579.00 | | 113 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 440.00 | 9 660.00 | | 6 440.00 |
DL TOTAL (I) | 379 466.00 | 268 893.00 | | 379 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 345.00 | 26 506.00 | | 34 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 054.00 | 147 176.00 | | 197 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 132 430.00 | | 137 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 628.00 | 99 766.00 | | 122 628.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EA Autres dettes | 25 071.00 | 2 733.00 | | 25 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 718.00 | 410 012.00 | | 517 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 185.00 | 678 905.00 | | 897 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 441.00 | 410 012.00 | | 496 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 399.00 | | | 10 399.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 694 792.00 | |
FG Production vendue services | | | 392 723.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 087 515.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 450.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 106 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 474.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 372.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 220.00 | 3 220.00 | | 8 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 526.00 | 2 729.00 | | 10 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 306.00 | 491.00 | | -2 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 862.00 | 1 084 524.00 | | 1 114 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 001 068.00 | 956 945.00 | | 1 001 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 794.00 | 127 579.00 | | 113 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 063.00 | | 85 973.00 | 882 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 951 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 942 921.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 637.00 | | 85 283.00 | 874 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 426.00 | | 690.00 | 7 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 443.00 | 53 474.00 | 6 474.00 | 634 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 443.00 | 53 474.00 | 6 474.00 | 634 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 220.00 | 137 220.00 | | 137 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
UX Autres créances clients | 279 575.00 | 279 575.00 | | 279 575.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VB T. V. A. | 40 414.00 | 40 414.00 | | 40 414.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 399.00 | 10 399.00 | | 10 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 945.00 | 2 668.00 | 11 755.00 | 23 945.00 |
VI Groupe et associés | 192 788.00 | 192 788.00 | | 192 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 557.00 | | | 2 557.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 826.00 | 150 826.00 | | 150 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 442.00 | 537 442.00 | | 537 442.00 |
VW T.V.A. | 76 692.00 | 76 692.00 | | 76 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 718.00 | 496 441.00 | 11 755.00 | 517 718.00 |