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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 700.00 | 1 640.00 | 1 060.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 021.00 | 85 127.00 | 100 894.00 | 186 021.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 697.00 | 86 946.00 | 126 751.00 | 213 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 183.00 | | 9 183.00 | 9 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 221.00 | | 234 221.00 | 234 221.00 |
BZ Autres créances | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
CF Disponibilités | 115 753.00 | | 115 753.00 | 115 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 522.00 | | 434 522.00 | 434 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 220.00 | 86 946.00 | 561 274.00 | 648 220.00 |
CU Autres participations | 24 750.00 | | 24 750.00 | 24 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 143.00 | | | 394 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 317.00 | | | -16 317.00 |
DL TOTAL (I) | 386 210.00 | | | 386 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 106.00 | | | 77 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | | | 25 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 799.00 | | | 65 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 274.00 | | | 561 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 893.00 | | | 171 893.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
FG Production vendue services | 282 408.00 | | 282 408.00 | 282 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 924.00 | | 282 924.00 | 282 924.00 |
FM Production stockée | | | -3 811.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 149.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 297.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 971.00 | | | 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 419.00 | | | 282 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 737.00 | | | 298 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 317.00 | | | -16 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 163.00 | | | 219 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 465.00 | 213 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 465.00 | 188 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 187.00 | | | 194 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 797.00 | | | 24 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 900.00 | 21 232.00 | 5 187.00 | 70 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 721.00 | 21 232.00 | 5 187.00 | 70 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 179.00 | 25 179.00 | | 25 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 642.00 | 15 642.00 | | 15 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 234 221.00 | 234 221.00 | | 234 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VC Groupe et associés | 67 827.00 | 67 827.00 | | 67 827.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 834.00 | 3 664.00 | 3 170.00 | 6 834.00 |
VI Groupe et associés | 77 106.00 | 77 106.00 | | 77 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 517.00 | | | 3 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 406.00 | 1 406.00 | | 1 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 585.00 | 309 585.00 | | 309 585.00 |
VW T.V.A. | 39 085.00 | 39 085.00 | | 39 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 063.00 | 171 893.00 | 3 170.00 | 175 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
ST Autres comptes | 53 828.00 | | | 53 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
YT Sous‐traitance | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
YW Taxe professionnelle | 931.00 | | | 931.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 142.00 | | | 2 142.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 866.00 | | | 24 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 448.00 | | | 144 448.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |