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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 917.00 | 9 333.00 | 9 584.00 | 18 917.00 |
BF Prêts | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 59 417.00 | 9 333.00 | 50 084.00 | 59 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 726.00 | | 16 726.00 | 16 726.00 |
BZ Autres créances | 2 589 935.00 | | 2 589 935.00 | 2 589 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 338.00 | | 320 338.00 | 320 338.00 |
CF Disponibilités | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 942 513.00 | | 2 942 513.00 | 2 942 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 001 929.00 | 9 333.00 | 2 992 597.00 | 3 001 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 589 085.00 | | | 2 589 085.00 |
CU Autres participations | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 435 823.00 | 2 765 684.00 | | 2 435 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 920.00 | -209 862.00 | | 90 920.00 |
DL TOTAL (I) | 2 856 743.00 | 2 885 823.00 | | 2 856 743.00 |
DQ Provisions pour charges | 59 248.00 | 109 699.00 | | 59 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 248.00 | 109 699.00 | | 59 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 6 328.00 | | 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 532.00 | 95 934.00 | | 60 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 29 267.00 | | 2 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 198.00 | 64 556.00 | | 13 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 606.00 | 196 086.00 | | 76 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 992 597.00 | 3 191 608.00 | | 2 992 597.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 532.00 | | | 60 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 196 778.00 | | 196 778.00 | 196 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 778.00 | | 196 778.00 | 196 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 615.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 603.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 109 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 59 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 262 292.00 | | | 262 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279 392.00 | | | 279 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 406.00 | 50 000.00 | | 262 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 876.00 | 50 000.00 | | 270 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 516.00 | -50 000.00 | | 8 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 529.00 | 36 378.00 | | 27 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 771.00 | 565 765.00 | | 675 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 851.00 | 775 627.00 | | 584 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 920.00 | -209 862.00 | | 90 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 470.00 | | 15.00 | 383 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 290 568.00 | | 40 500.00 | 290 568.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 290 568.00 | 33 500.00 | 59 417.00 | 290 568.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 500.00 | 18 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331 053.00 | | 15.00 | 331 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 747.00 | 5 615.00 | 25 030.00 | 28 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 747.00 | 5 615.00 | 25 030.00 | 28 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 109 699.00 | 59 248.00 | 109 699.00 | 109 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 262 292.00 | | 262 292.00 | 262 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 371 991.00 | 59 248.00 | 371 991.00 | 371 991.00 |
UG ‐ Financières | | 59 248.00 | 109 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 262 292.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 382.00 | 7 382.00 | | 7 382.00 |
UP Prêts | 38 345.00 | 25 448.00 | 12 897.00 | 38 345.00 |
UX Autres créances clients | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VB T. V. A. | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VC Groupe et associés | 2 589 085.00 | | 2 589 085.00 | 2 589 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VI Groupe et associés | 60 532.00 | 60 532.00 | | 60 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 645 006.00 | 43 024.00 | 2 601 982.00 | 2 645 006.00 |
VW T.V.A. | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 606.00 | 76 606.00 | | 76 606.00 |