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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 563.00 | | 5 563.00 | 5 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 805.00 | | 34 805.00 | 34 805.00 |
BZ Autres créances | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CF Disponibilités | 451 649.00 | | 451 649.00 | 451 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 155.00 | | 453 155.00 | 453 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 960.00 | | 487 960.00 | 487 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
CU Autres participations | 29 242.00 | | 29 242.00 | 29 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 113 069.00 | 104 322.00 | | 113 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 392.00 | 8 747.00 | | 275 392.00 |
DL TOTAL (I) | 416 511.00 | 141 119.00 | | 416 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 448.00 | 75 601.00 | | 71 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 960.00 | 216 721.00 | | 487 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 632.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 605.00 | | | 325 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 605.00 | | | 325 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 999.00 | | | 32 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 606.00 | | | 292 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 647.00 | 4 153.00 | | 2 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 670.00 | 14 952.00 | | 325 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 278.00 | 6 208.00 | | 50 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 392.00 | 8 747.00 | | 275 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 134.00 | | 65.00 | 87 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 394.00 | 34 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 394.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 134.00 | | 65.00 | 87 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VI Groupe et associés | 70 068.00 | 70 068.00 | | 70 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 448.00 | 71 448.00 | | 71 448.00 |