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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 045.00 | 85 670.00 | 31 375.00 | 117 045.00 |
AP Constructions | 83 570.00 | 81 964.00 | 1 606.00 | 83 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 458.00 | 99 991.00 | 16 467.00 | 116 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 782.00 | 81 470.00 | 54 312.00 | 135 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 921 164.00 | | 1 921 164.00 | 1 921 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 664 671.00 | 559 718.00 | 3 104 954.00 | 3 664 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 228.00 | 4 590.00 | 388 638.00 | 393 228.00 |
BZ Autres créances | 74 214.00 | | 74 214.00 | 74 214.00 |
CF Disponibilités | 291 107.00 | | 291 107.00 | 291 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 800.00 | | 68 800.00 | 68 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 349.00 | 4 590.00 | 822 759.00 | 827 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 492 020.00 | 564 307.00 | 3 927 713.00 | 4 492 020.00 |
CU Autres participations | 1 290 200.00 | 210 623.00 | 1 079 577.00 | 1 290 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 48 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 549 211.00 | 2 386 086.00 | | 2 549 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 327.00 | 165 125.00 | | 7 327.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 042.00 | 11 042.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | 3 214 580.00 | 3 210 253.00 | | 3 214 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 323.00 | 44 249.00 | | 34 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 690.00 | 116 528.00 | | 180 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 276.00 | 158 996.00 | | 160 276.00 |
EA Autres dettes | 74 026.00 | 55 819.00 | | 74 026.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 263 819.00 | 262 500.00 | | 263 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 133.00 | 638 092.00 | | 713 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 927 713.00 | 3 848 344.00 | | 3 927 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 798.00 | 603 779.00 | | 688 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
FG Production vendue services | 211 952.00 | | 211 952.00 | 211 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 225 681.00 | | 225 681.00 | 225 681.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 453 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 740 946.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 674.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 900.00 | |
GE Autres charges | | | 8 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 773 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 230.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 295.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 866.00 | 383.00 | | 2 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 699.00 | 3 000.00 | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 566.00 | 3 383.00 | | 6 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 265.00 | 1 294.00 | | 1 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 159.00 | | | 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 424.00 | 1 294.00 | | 1 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 141.00 | 2 089.00 | | 5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 36 234.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 782 139.00 | 1 567 679.00 | | 1 782 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 812.00 | 1 402 554.00 | | 1 774 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 327.00 | 165 125.00 | | 7 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 612 249.00 | | 53 372.00 | 3 612 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 211 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 3 664 671.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 335 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 045.00 | | 7 000.00 | 110 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 683.00 | | 12 077.00 | 324 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 177 521.00 | | 34 295.00 | 3 177 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 211.00 | 36 674.00 | 791.00 | 313 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 287.00 | 11 382.00 | | 74 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 924.00 | 25 292.00 | 791.00 | 238 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 710.00 | 2 900.00 | 1 020.00 | 2 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 213 333.00 | 2 900.00 | 1 020.00 | 213 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 333.00 | 2 900.00 | 1 020.00 | 213 333.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 900.00 | 1 020.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 690.00 | 180 690.00 | | 180 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 485.00 | 79 485.00 | | 79 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 026.00 | 74 026.00 | | 74 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 263 819.00 | 263 819.00 | | 263 819.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 921 164.00 | | 1 921 164.00 | 1 921 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
UX Autres créances clients | 387 938.00 | 387 938.00 | | 387 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
VB T. V. A. | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 323.00 | 9 988.00 | 24 335.00 | 34 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 293.00 | 34 293.00 | | 34 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 803.00 | 23 803.00 | | 23 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 800.00 | 68 800.00 | | 68 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 457 859.00 | 536 242.00 | 1 921 617.00 | 2 457 859.00 |
VW T.V.A. | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 133.00 | 688 798.00 | 24 335.00 | 713 133.00 |