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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 267.00 | 354 119.00 | 35 147.00 | 389 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 551.00 | 26 755.00 | 3 797.00 | 30 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 735.00 | 382 757.00 | 46 978.00 | 429 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 396.00 | | 166 396.00 | 166 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 663.00 | | 12 663.00 | 12 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 739.00 | | 89 739.00 | 89 739.00 |
BZ Autres créances | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
CF Disponibilités | 35 621.00 | | 35 621.00 | 35 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 369.00 | | 17 369.00 | 17 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 386.00 | | 323 386.00 | 323 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 121.00 | 382 757.00 | 370 363.00 | 753 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 480.00 | 24 480.00 | | 24 480.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 82 662.00 | 111 961.00 | | 82 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 695.00 | -29 299.00 | | 24 695.00 |
DL TOTAL (I) | 136 637.00 | 111 942.00 | | 136 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 656.00 | 135 918.00 | | 138 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317.00 | 383.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 47 202.00 | | 49 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 835.00 | 46 602.00 | | 44 835.00 |
EA Autres dettes | 454.00 | 79.00 | | 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 727.00 | 230 183.00 | | 233 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 363.00 | 342 125.00 | | 370 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 502.00 | | 21 233.00 | 408 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 419 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 398 585.00 | | 21 233.00 | 398 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 033.00 | | | 8 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 742.00 | 18 015.00 | | 364 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 362 859.00 | 18 015.00 | | 362 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 465.00 | 49 465.00 | | 49 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 89 739.00 | 89 739.00 | | 89 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 656.00 | 54 285.00 | 84 371.00 | 138 656.00 |
VI Groupe et associés | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 261.00 | | | 35 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 739.00 | 108 706.00 | 8 033.00 | 116 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 727.00 | 149 355.00 | 84 371.00 | 233 727.00 |