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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 535.00 | 223 935.00 | 60 600.00 | 284 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 219.00 | 64 971.00 | 1 247.00 | 66 219.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 038.00 | 295 057.00 | 64 981.00 | 360 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 406.00 | | 37 406.00 | 37 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 525.00 | | 117 525.00 | 117 525.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CF Disponibilités | 113 134.00 | | 113 134.00 | 113 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | 5 240.00 | 5 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 445.00 | | 298 445.00 | 298 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 483.00 | 295 057.00 | 363 426.00 | 658 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 101 591.00 | | | 101 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 881.00 | | | 881.00 |
DL TOTAL (I) | 118 313.00 | | | 118 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 507.00 | | | 81 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 194.00 | | | 2 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 989.00 | | | 118 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 295.00 | | | 42 295.00 |
EA Autres dettes | 127.00 | | | 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 113.00 | | | 245 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 426.00 | | | 363 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 656.00 | | | 205 656.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 808.00 | | | 26 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 038.00 | | | 360 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 198.00 | | | 9 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 754.00 | | | 350 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 765.00 | 22 291.00 | | 272 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 615.00 | 22 291.00 | | 266 615.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 989.00 | 118 989.00 | | 118 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 412.00 | 13 412.00 | | 13 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
UX Autres créances clients | 117 525.00 | | | 117 525.00 |
VB T. V. A. | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 699.00 | 15 241.00 | 39 457.00 | 54 699.00 |
VI Groupe et associés | 2 194.00 | 2 194.00 | | 2 194.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 941.00 | | | 14 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | | | 6 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 989.00 | 147 904.00 | 84.00 | 147 989.00 |
VW T.V.A. | 23 296.00 | 23 296.00 | | 23 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 113.00 | 205 656.00 | 39 457.00 | 245 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 63 687.00 | | | 63 687.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 138.00 | | | 6 138.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 151 501.00 | | | 151 501.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 534.00 | | | 139 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 839.00 | | | 110 839.00 |
ZE Dividendes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 930.00 | | | 227 930.00 |