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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 681.00 | | 140 681.00 | 140 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 771.00 | 2 090.00 | 140 681.00 | 142 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 060.00 | | 25 060.00 | 25 060.00 |
BZ Autres créances | 18 842.00 | | 18 842.00 | 18 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 543 052.00 | | 543 052.00 | 543 052.00 |
CF Disponibilités | 326 191.00 | | 326 191.00 | 326 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 594.00 | | 913 594.00 | 913 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 056 365.00 | 2 090.00 | 1 054 275.00 | 1 056 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 140.00 | 30 000.00 | | 19 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 915 831.00 | 1 423 574.00 | | 915 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 881.00 | 13 601.00 | | 40 881.00 |
DL TOTAL (I) | 978 852.00 | 1 470 174.00 | | 978 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 73.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 893.00 | 48 111.00 | | 50 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 121.00 | | 10 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 960.00 | 20 432.00 | | 13 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 423.00 | 78 737.00 | | 75 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 275.00 | 1 548 912.00 | | 1 054 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 423.00 | 78 737.00 | | 75 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 258.00 | 73.00 | | 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 811.00 | | 33 811.00 | 33 811.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 811.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 559.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 11 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 605.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 451.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 59 427.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 64 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | 500.00 | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | 5 000.00 | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -790.00 | -500.00 | | -790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | 11 745.00 | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 782.00 | 108 995.00 | | 117 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 901.00 | 95 395.00 | | 76 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 881.00 | 13 601.00 | | 40 881.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 390.00 | | 6 381.00 | 136 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 771.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 090.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 300.00 | | 6 381.00 | 134 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 312.00 | 10 312.00 | | 10 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UX Autres créances clients | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
VB T. V. A. | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 50 893.00 | 50 893.00 | | 50 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 444.00 | | | 11 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449.00 | | | 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 351.00 | 44 351.00 | | 44 351.00 |
VW T.V.A. | 4 177.00 | 4 177.00 | | 4 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 423.00 | 75 423.00 | | 75 423.00 |