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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 75 917.00 | | 75 917.00 | 75 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 175.00 | 7 257.00 | 75 917.00 | 83 175.00 |
CF Disponibilités | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 415.00 | | 146 415.00 | 146 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 590.00 | 7 257.00 | 222 332.00 | 229 590.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 395.00 | 65 395.00 | | 65 395.00 |
DH Report à nouveau | 35 573.00 | 35 179.00 | | 35 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 362.00 | 393.00 | | 58 362.00 |
DL TOTAL (I) | 203 330.00 | 144 968.00 | | 203 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 2 184.00 | | 5 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 002.00 | 2 184.00 | | 19 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 332.00 | 147 152.00 | | 222 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 095.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 92 148.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 881.00 | | | 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -881.00 | | | -881.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 148.00 | 5 673.00 | | 92 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 786.00 | 5 279.00 | | 33 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 362.00 | 393.00 | | 58 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 257.00 | | | 7 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 436.00 | 5 436.00 | | 5 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 371.00 | 12 371.00 | | 12 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 918.00 | | 75 918.00 | 75 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 002.00 | 19 002.00 | | 19 002.00 |