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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 725.00 | 24 783.00 | 3 942.00 | 28 725.00 |
AH Fonds commercial | 190 174.00 | | 190 174.00 | 190 174.00 |
AP Constructions | 20 108.00 | 13 654.00 | 6 454.00 | 20 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 611.00 | 23 095.00 | 6 516.00 | 29 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 187.00 | | 4 187.00 | 4 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 808.00 | 61 534.00 | 211 274.00 | 272 808.00 |
BP En cours de production de services | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 992.00 | 36 871.00 | 333 120.00 | 369 992.00 |
BZ Autres créances | 27 544.00 | | 27 544.00 | 27 544.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | 13 486.00 | 13 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 523.00 | 36 871.00 | 395 651.00 | 432 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 331.00 | 98 405.00 | 606 925.00 | 705 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 304.00 | 51 304.00 | | 51 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
DG Autres réserves | 239 984.00 | 223 922.00 | | 239 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 031.00 | 16 062.00 | | 18 031.00 |
DL TOTAL (I) | 314 450.00 | 296 419.00 | | 314 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 299.00 | 57 876.00 | | 42 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 165.00 | 54 992.00 | | 52 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 329.00 | 112 978.00 | | 111 329.00 |
EA Autres dettes | 17 916.00 | 1 668.00 | | 17 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 68 762.00 | 49 621.00 | | 68 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 474.00 | 277 137.00 | | 292 474.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 925.00 | 573 556.00 | | 606 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 931.00 | 263 689.00 | | 285 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 579 003.00 | | 579 003.00 | 579 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 579 003.00 | | 579 003.00 | 579 003.00 |
FM Production stockée | | | 19 403.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 274.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 949.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 651.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 651.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 763.00 | 2 487.00 | | 1 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 763.00 | 2 487.00 | | 1 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 571.00 | | | 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 192.00 | 2 487.00 | | 1 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 1 552.00 | | 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 092.00 | 624 346.00 | | 632 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 060.00 | 608 284.00 | | 614 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 031.00 | 16 062.00 | | 18 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 541.00 | 4 993.00 | | 56 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 620.00 | 2 164.00 | | 22 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 921.00 | 2 829.00 | | 33 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 541.00 | 4 993.00 | | 56 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 620.00 | 2 164.00 | | 22 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 921.00 | 2 829.00 | | 33 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 923.00 | 5 949.00 | | 30 923.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 923.00 | 5 949.00 | | 30 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 923.00 | 5 949.00 | | 30 923.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 166.00 | 52 166.00 | | 52 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 418.00 | 21 418.00 | | 21 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 917.00 | 17 917.00 | | 17 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 68 762.00 | 68 762.00 | | 68 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 187.00 | 300.00 | | 4 187.00 |
UX Autres créances clients | 332 998.00 | | | 332 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 995.00 | | | 36 995.00 |
VB T. V. A. | 14 661.00 | | | 14 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 852.00 | 28 852.00 | | 28 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 448.00 | 6 905.00 | 6 543.00 | 13 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 772.00 | | | 10 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 486.00 | | | 13 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 211.00 | 411 324.00 | 3 887.00 | 415 211.00 |
VW T.V.A. | 68 561.00 | 68 561.00 | | 68 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 474.00 | 285 931.00 | 6 543.00 | 292 474.00 |