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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 909.00 | 8 363.00 | 2 545.00 | 10 909.00 |
AP Constructions | 153 802.00 | 36 703.00 | 117 099.00 | 153 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 675.00 | 166 755.00 | 100 919.00 | 267 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BD Autres titres immobilisés | 428 820.00 | 90 000.00 | 338 820.00 | 428 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 232.00 | 301 823.00 | 570 409.00 | 872 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820 505.00 | 721 896.00 | 98 609.00 | 820 505.00 |
BN En cours de production de biens | 894 046.00 | 651 027.00 | 243 019.00 | 894 046.00 |
BP En cours de production de services | 96 024.00 | 6 941.00 | 89 083.00 | 96 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781 263.00 | | 781 263.00 | 781 263.00 |
BZ Autres créances | 6 660 949.00 | 24 548.00 | 6 636 400.00 | 6 660 949.00 |
CF Disponibilités | 497 865.00 | | 497 865.00 | 497 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 751 484.00 | 1 404 413.00 | 8 347 071.00 | 9 751 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 623 716.00 | 1 706 236.00 | 8 917 481.00 | 10 623 716.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 5 333 183.00 | 5 210 897.00 | | 5 333 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 347.00 | 122 285.00 | | 122 347.00 |
DL TOTAL (I) | 6 555 530.00 | 6 433 183.00 | | 6 555 530.00 |
DP Provisions pour risques | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 509.00 | 684 168.00 | | 371 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 943.00 | 108 911.00 | | 1 086 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 202.00 | 354 833.00 | | 185 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 862.00 | 537 229.00 | | 470 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | | | 20.00 |
EA Autres dettes | 168 976.00 | 14 516.00 | | 168 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 436.00 | 208 342.00 | | 3 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 286 950.00 | 1 908 002.00 | | 2 286 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 917 481.00 | 8 416 185.00 | | 8 917 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 47 656.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 840 675.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 888 331.00 | |
FM Production stockée | | | -39 250.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 964 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -54 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 606 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 121.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 845 244.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 937.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 31 599.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 36 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70 903.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 359.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34 768.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34 768.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 111.00 | 31 903.00 | | 48 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 066 687.00 | 2 501 528.00 | | 2 066 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 340.00 | 2 379 242.00 | | 1 944 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 347.00 | 122 285.00 | | 122 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 870 718.00 | | 3 119.00 | 870 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 604.00 | 872 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 604.00 | 10 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 417.00 | | 3 096.00 | 9 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 478.00 | | | 421 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 822.00 | | 23.00 | 439 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 305.00 | 40 121.00 | 1 604.00 | 173 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 417.00 | 550.00 | 1 604.00 | 9 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 888.00 | 39 571.00 | | 163 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 439 660.00 | | 59 796.00 | 1 439 660.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 548.00 | | | 24 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 554 209.00 | | 59 796.00 | 1 554 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 629 209.00 | | 59 796.00 | 1 629 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 202.00 | 185 202.00 | | 185 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 362.00 | 196 362.00 | | 196 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 827.00 | 146 827.00 | | 146 827.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 976.00 | 168 976.00 | | 168 976.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
UX Autres créances clients | 781 263.00 | 781 263.00 | | 781 263.00 |
VB T. V. A. | 32 912.00 | 32 912.00 | | 32 912.00 |
VC Groupe et associés | 6 605 394.00 | 6 605 394.00 | | 6 605 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 509.00 | 122 655.00 | 248 854.00 | 371 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 943.00 | 1 086 943.00 | | 1 086 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 560.00 | | | 312 560.00 |
VP Divers | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 946.00 | 21 946.00 | | 21 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 444 581.00 | 7 443 041.00 | 1 540.00 | 7 444 581.00 |
VW T.V.A. | 118 041.00 | 118 041.00 | | 118 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 286 950.00 | 2 038 095.00 | 248 854.00 | 2 286 950.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |