| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | 215 456.00 | | 215 456.00 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 237 496.00 | 163 529.00 | 73 967.00 | 237 496.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 333 515.00 | 2 343 610.00 | 3 989 905.00 | 6 333 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 925.00 | 89 475.00 | 11 450.00 | 100 925.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 060 897.00 | 2 964 519.00 | 4 096 378.00 | 7 060 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 601 415.00 | | 1 601 415.00 | 1 601 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 524 647.00 | | 524 647.00 | 524 647.00 |
BT Marchandises | 78 331.00 | | 78 331.00 | 78 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 698 298.00 | | 6 698 298.00 | 6 698 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 352.00 | 3 581.00 | 1 272 772.00 | 1 276 352.00 |
BZ Autres créances | 1 489 630.00 | | 1 489 630.00 | 1 489 630.00 |
CF Disponibilités | 237 275.00 | | 237 275.00 | 237 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 430.00 | | 17 430.00 | 17 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 923 378.00 | 3 581.00 | 11 919 797.00 | 11 923 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 984 276.00 | 2 968 100.00 | 16 016 176.00 | 18 984 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 182 700.00 | 10 182 700.00 | | 10 182 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 442.00 | -1 871 275.00 | | -1 717 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 084.00 | 153 832.00 | | -118 084.00 |
DL TOTAL (I) | 8 351 602.00 | 8 469 686.00 | | 8 351 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 363 714.00 | 4 856 496.00 | | 6 363 714.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 538.00 | 15 500.00 | | 30 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 679.00 | 1 303 904.00 | | 1 227 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 535.00 | 48 079.00 | | 42 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 865.00 | | |
EA Autres dettes | 108.00 | 19 274.00 | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 664 574.00 | 6 245 119.00 | | 7 664 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 016 176.00 | 14 714 805.00 | | 16 016 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 634 036.00 | 6 229 618.00 | | 7 634 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 506.00 | 225 402.00 | 384 908.00 | 159 506.00 |
FD Production vendue biens | 4 216 897.00 | 5 020 565.00 | 9 237 463.00 | 4 216 897.00 |
FG Production vendue services | 610.00 | 403 389.00 | 403 999.00 | 610.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 377 013.00 | 5 649 357.00 | 10 026 370.00 | 4 377 013.00 |
FM Production stockée | | | 191 831.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 287 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 512 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 257 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 804 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 115 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 597 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 217.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 161 185.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 780.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 801.00 | 1 466.00 | | 19 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 801.00 | 1 466.00 | | 19 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 610.00 | 14 393.00 | | 18 610.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 154 239.00 | 41 653.00 | | 154 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 849.00 | 56 045.00 | | 172 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153 048.00 | -54 579.00 | | -153 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 650.00 | 136 620.00 | | 32 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 707 197.00 | 10 843 442.00 | | 11 707 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 825 282.00 | 10 689 610.00 | | 11 825 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 084.00 | 153 832.00 | | -118 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 681 195.00 | | 3 150 472.00 | 5 681 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 770 769.00 | 7 060 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 367 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 770 769.00 | 6 692 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 905.00 | | | 367 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 312 358.00 | | 3 150 472.00 | 5 312 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 572 226.00 | 239 844.00 | | 2 572 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 456.00 | | | 215 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 356 770.00 | 239 844.00 | | 2 356 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 190 221.00 | 6 190 221.00 | | 6 190 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 227 679.00 | 1 227 679.00 | | 1 227 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 535.00 | 42 535.00 | | 42 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 601.00 | 173 601.00 | | 173 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 352.00 | 1 276 352.00 | | 1 276 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 489 630.00 | 1 489 630.00 | | 1 489 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 784 345.00 | 2 783 413.00 | 932.00 | 2 784 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 634 036.00 | 7 634 036.00 | | 7 634 036.00 |