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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 777.00 | | 32 777.00 | 32 777.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 639.00 | 43 314.00 | 35 325.00 | 78 639.00 |
040 Immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 112 020.00 | 43 314.00 | 68 706.00 | 112 020.00 |
060 Stock marchandises | 9 628.00 | | 9 628.00 | 9 628.00 |
072 Créances – Autres | 11 402.00 | | 11 402.00 | 11 402.00 |
084 Disponibilités | 39 485.00 | | 39 485.00 | 39 485.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
110 Total général Actif | 172 536.00 | 43 314.00 | 129 222.00 | 172 536.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 589.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 314.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 157.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 404.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 642.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 106.00 | | | 168 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 666.00 | | | 23 666.00 |
230 Autres produits | 799.00 | | | 799.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 570.00 | | | 192 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 62 041.00 | | | 62 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 065.00 | | | -3 065.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
242 Autres charges externes. | 49 369.00 | | | 49 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -4 531.00 | | | -4 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 943.00 | | | 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 290.00 | | | 68 290.00 |
252 Charges sociales | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
262 Autres charges | 40.00 | | | 40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 121.00 | | | 121.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 642.00 | | | 18 642.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 378.00 | | | 93 378.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 642.00 | | | 18 642.00 |