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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 005.00 | | 100 005.00 | 100 005.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 941.00 | | 9 941.00 | 9 941.00 |
072 Créances – Autres | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
084 Disponibilités | 285 980.00 | | 285 980.00 | 285 980.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 306 596.00 | | 306 596.00 | 306 596.00 |
110 Total général Actif | 406 601.00 | | 406 601.00 | 406 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 212.00 | |
132 Autres réserves | | | 139 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 124 665.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 316 065.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 458.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 90 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 406 601.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 628.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 80 628.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
214 Production vendue de biens – France | 101 482.00 | 380 297.00 | | 101 482.00 |
222 Production stockée | | -40 000.00 | | |
230 Autres produits | 93.00 | 12.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 392.00 | 340 309.00 | | 108 392.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 700.00 | 108 561.00 | | 21 700.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | 300.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 39 951.00 | 83 636.00 | | 39 951.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 867.00 | 3 943.00 | | 2 867.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 426.00 | 170 141.00 | | 30 426.00 |
252 Charges sociales | 3 726.00 | 28 799.00 | | 3 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 601.00 | 689.00 | | 601.00 |
262 Autres charges | 727.00 | 11.00 | | 727.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 648.00 | 396 078.00 | | 100 648.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 744.00 | -55 770.00 | | 7 744.00 |
280 Produits financiers | 250.00 | 249.00 | | 250.00 |
290 Produits exceptionnels | 154 818.00 | 5.00 | | 154 818.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 31.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
310 Bénéfice ou perte | 124 665.00 | -55 547.00 | | 124 665.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 804.00 | | | 804.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 79 824.00 | | | 79 824.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 049.00 | | | 109 049.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 628.00 | | | 80 628.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 142 133.00 | | | 142 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 138 478.00 | | | 138 478.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -1 524.00 | | | -1 524.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 744.00 | | | 8 744.00 |