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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 304 547.00 | | 304 547.00 | 304 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 271 444.00 | 198 908.00 | 72 536.00 | 271 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 813.00 | 195 866.00 | 147 946.00 | 343 813.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | 1 266.00 | 1 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 085.00 | 394 775.00 | 526 311.00 | 921 085.00 |
BT Marchandises | 158 485.00 | 1 241.00 | 157 244.00 | 158 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 24 132.00 | | 24 132.00 | 24 132.00 |
CF Disponibilités | 10 306.00 | | 10 306.00 | 10 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 563.00 | 1 241.00 | 200 321.00 | 201 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 648.00 | 396 016.00 | 726 632.00 | 1 122 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
DG Autres réserves | 417 448.00 | 380 077.00 | | 417 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905.00 | 37 371.00 | | 2 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 398.00 | 7 145.00 | | 6 398.00 |
DL TOTAL (I) | 475 152.00 | 472 993.00 | | 475 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 963.00 | 171 700.00 | | 178 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 499.00 | 12 451.00 | | 7 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 56 282.00 | | 49 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 658.00 | 22 936.00 | | 15 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 989.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 251 480.00 | 273 358.00 | | 251 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 632.00 | 746 351.00 | | 726 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 733.00 | | | 921 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 648.00 | 921 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 116.00 | 575 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532.00 | 343 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576 108.00 | | | 576 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 344.00 | | | 344 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 841.00 | 37 581.00 | 648.00 | 357 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 180 928.00 | 18 096.00 | 116.00 | 180 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 913.00 | 19 485.00 | 532.00 | 176 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 241.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 241.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 241.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 360.00 | 49 360.00 | | 49 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 179.00 | 8 179.00 | | 8 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 992.00 | 3 992.00 | | 3 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VB T. V. A. | 1 193.00 | | | 1 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 672.00 | 49 672.00 | | 49 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 290.00 | 39 185.00 | 90 105.00 | 129 290.00 |
VI Groupe et associés | 7 499.00 | 7 499.00 | | 7 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 658.00 | | | 41 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
VP Divers | 3 416.00 | | | 3 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 038.00 | 32 772.00 | 1 266.00 | 34 038.00 |
VW T.V.A. | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 480.00 | 161 375.00 | 90 105.00 | 251 480.00 |