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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 412.00 | 2 832.00 | 2 580.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 12 872.00 | 451.00 | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 592.00 | 15 704.00 | 1 449 888.00 | 1 465 592.00 |
BT Marchandises | 1 058 143.00 | 19 392.00 | 1 038 751.00 | 1 058 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 507.00 | 2 388.00 | 870 118.00 | 872 507.00 |
BZ Autres créances | 5 534 264.00 | | 5 534 264.00 | 5 534 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CF Disponibilités | 2 442 369.00 | | 2 442 369.00 | 2 442 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 281.00 | | 2 281.00 | 2 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 909 669.00 | 21 780.00 | 9 887 889.00 | 9 909 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 375 261.00 | 37 484.00 | 11 337 777.00 | 11 375 261.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
CU Autres participations | 1 446 357.00 | | 1 446 357.00 | 1 446 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 610 000.00 | 610 000.00 | | 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DG Autres réserves | 1 376 105.00 | 1 376 105.00 | | 1 376 105.00 |
DH Report à nouveau | 6 863 484.00 | 6 089 370.00 | | 6 863 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 086 702.00 | 774 114.00 | | 1 086 702.00 |
DL TOTAL (I) | 9 997 291.00 | 8 910 588.00 | | 9 997 291.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 698.00 | 22 148.00 | | 7 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 698.00 | 22 148.00 | | 7 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 246.00 | 80 848.00 | | 103 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 703.00 | 10 703.00 | | 10 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 670 108.00 | 499 233.00 | | 670 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 765.00 | 111 296.00 | | 94 765.00 |
EA Autres dettes | 453 965.00 | 340 896.00 | | 453 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 332 788.00 | 1 042 976.00 | | 1 332 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 337 777.00 | 9 975 713.00 | | 11 337 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 246.00 | 1 042 976.00 | | 103 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 275 165.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 275 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 502 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 954 007.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 392.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 582 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087 571.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 162 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 179.00 | 9 816.00 | | 16 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 179.00 | 9 816.00 | | 16 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 852.00 | 323.00 | | 5 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 852.00 | 9 323.00 | | 5 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 326.00 | 493.00 | | 10 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 830.00 | 4 154.00 | | 6 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 681 916.00 | 4 890 116.00 | | 5 681 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 595 214.00 | 4 116 003.00 | | 4 595 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 086 702.00 | 774 114.00 | | 1 086 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 464 142.00 | | 1 450.00 | 1 464 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 446 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 465 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 962.00 | | 1 450.00 | 3 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 446 857.00 | | | 1 446 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 806.00 | 1 898.00 | 15 704.00 | 13 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 387.00 | 1 446.00 | 2 832.00 | 1 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 419.00 | 453.00 | 12 872.00 | 12 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 148.00 | | 14 450.00 | 22 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 148.00 | | 14 450.00 | 22 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 450.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 670 108.00 | 670 108.00 | | 670 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 765.00 | 94 765.00 | | 94 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464 668.00 | 464 668.00 | | 464 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 872 507.00 | 869 957.00 | 2 550.00 | 872 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 246.00 | 103 246.00 | | 103 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 534 264.00 | 5 534 264.00 | | 5 534 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 409 551.00 | 6 406 501.00 | 3 050.00 | 6 409 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 332 788.00 | 1 332 788.00 | | 1 332 788.00 |