| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 225 690.00 | | 1 225 690.00 | 1 225 690.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 92 361.00 | 23 313.00 | 69 048.00 | 92 361.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 076.00 | 72 465.00 | 1 611.00 | 74 076.00 |
BF Prêts | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 312.00 | 95 779.00 | 1 432 533.00 | 1 528 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 071.00 | | 4 071.00 | 4 071.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 862.00 | 1 866.00 | 995.00 | 2 862.00 |
BT Marchandises | 7 423.00 | | 7 423.00 | 7 423.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 357.00 | 8 799.00 | 1 111 558.00 | 1 120 357.00 |
BZ Autres créances | 772 266.00 | | 772 266.00 | 772 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 577 767.00 | 62 207.00 | 515 561.00 | 577 767.00 |
CF Disponibilités | 710 700.00 | | 710 700.00 | 710 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 305 992.00 | 72 872.00 | 3 233 120.00 | 3 305 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 834 304.00 | 168 650.00 | 4 665 653.00 | 4 834 304.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
DG Autres réserves | 85 915.00 | 84 366.00 | | 85 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 557.00 | 1 549.00 | | 8 557.00 |
DL TOTAL (I) | 870 377.00 | 861 820.00 | | 870 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 211.00 | 657 390.00 | | 473 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | | | 13 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 114.00 | 9 635.00 | | 56 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 705 480.00 | 484 652.00 | | 705 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 889.00 | 587 004.00 | | 610 889.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
EA Autres dettes | 405 351.00 | 403 919.00 | | 405 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 528 139.00 | 1 512 690.00 | | 1 528 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 795 276.00 | 3 655 290.00 | | 3 795 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 665 653.00 | 4 517 110.00 | | 4 665 653.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 408 491.00 | 3 645 654.00 | | 3 408 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 539.00 | 1 631.00 | | 2 539.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
FD Production vendue biens | 566 698.00 | | 566 698.00 | 566 698.00 |
FG Production vendue services | 13 054 150.00 | | 13 054 150.00 | 13 054 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 624 853.00 | | 13 624 853.00 | 13 624 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 746 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 436.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 800 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 416 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 359 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 799.00 | |
GE Autres charges | | | 30 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 749 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 913.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118 659.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 183.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 548.00 | 68 345.00 | | 88 548.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 7 623.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 1 126.00 | | 13.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13.00 | 1 126.00 | | 13.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 912.00 | 124 135.00 | | 9 912.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 133.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 912.00 | 124 268.00 | | 9 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 899.00 | -123 142.00 | | -9 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 457.00 | 7 613.00 | | 7 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 867 713.00 | 10 000 322.00 | | 13 867 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 859 157.00 | 9 998 773.00 | | 13 859 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 557.00 | 1 549.00 | | 8 557.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 505 368.00 | | 112 664.00 | 1 505 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 415.00 | 136 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 89 721.00 | 1 528 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 399.00 | 1 318 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 907.00 | 74 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 089.00 | | 92 361.00 | 1 262 089.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 035.00 | | 948.00 | 74 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 244.00 | | 19 354.00 | 169 244.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 737.00 | 32 949.00 | 907.00 | 63 737.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23 313.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 737.00 | 9 636.00 | 907.00 | 63 737.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
6T Sur comptes clients | 31 876.00 | 8 799.00 | 31 876.00 | 31 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 116.00 | 56 090.00 | | 6 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 859.00 | 64 889.00 | 31 876.00 | 39 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 859.00 | 64 889.00 | 31 876.00 | 39 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 799.00 | 31 876.00 | |
UG ‐ Financières | | 56 090.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 705 480.00 | 705 480.00 | | 705 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 456.00 | 172 456.00 | | 172 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 217.00 | 253 217.00 | | 253 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 351.00 | 405 351.00 | | 405 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 528 139.00 | 1 528 139.00 | | 1 528 139.00 |
UP Prêts | 62 343.00 | | 62 343.00 | 62 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 842.00 | | 73 842.00 | 73 842.00 |
UX Autres créances clients | 1 113 915.00 | 1 113 915.00 | | 1 113 915.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
VB T. V. A. | 101 598.00 | 101 598.00 | | 101 598.00 |
VC Groupe et associés | 610 943.00 | 610 943.00 | | 610 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 673.00 | 140 002.00 | 330 671.00 | 470 673.00 |
VI Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -185 087.00 | | | -185 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VP Divers | 36 253.00 | 36 253.00 | | 36 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 272.00 | 16 272.00 | | 16 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 043 156.00 | 1 906 972.00 | 136 184.00 | 2 043 156.00 |
VW T.V.A. | 168 943.00 | 168 943.00 | | 168 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 739 162.00 | 3 408 491.00 | 330 671.00 | 3 739 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |