| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 931.00 | 4 534.00 | 4 397.00 | 8 931.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 831.00 | 43 526.00 | 4 305.00 | 47 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 110.00 | 104 929.00 | 17 181.00 | 122 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 885.00 | | 14 885.00 | 14 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 228.00 | 172 801.00 | 57 427.00 | 230 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 338.00 | | 162 338.00 | 162 338.00 |
BZ Autres créances | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CF Disponibilités | 171 425.00 | | 171 425.00 | 171 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | 16 735.00 | 16 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 082.00 | | 396 082.00 | 396 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 310.00 | 172 801.00 | 453 509.00 | 626 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 885.00 | | | 14 885.00 |
CU Autres participations | 16 659.00 | | 16 659.00 | 16 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 206 550.00 | 206 550.00 | | 206 550.00 |
DH Report à nouveau | -50 011.00 | -268 678.00 | | -50 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 218 666.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 212 425.00 | 209 338.00 | | 212 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12 959.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400.00 | 11 600.00 | | 4 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 115.00 | 109 903.00 | | 102 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 773.00 | 226 652.00 | | 131 773.00 |
EA Autres dettes | 2 797.00 | 400.00 | | 2 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 085.00 | 361 514.00 | | 241 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 509.00 | 570 852.00 | | 453 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 085.00 | 361 514.00 | | 241 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 101.00 | | 1 383 101.00 | 1 383 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 101.00 | | 1 383 101.00 | 1 383 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 694 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 640.00 | |
GE Autres charges | | | 43 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 400 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 604.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 725.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 528.00 | 2 097.00 | | 2 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 905.00 | 54 820.00 | | 42 905.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 357.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 79 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | 103 357.00 | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 19 077.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 999.00 | 19 625.00 | | 1 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | 83 732.00 | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 310.00 | -12 388.00 | | -12 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 393 002.00 | 1 776 150.00 | | 1 393 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 915.00 | 1 557 483.00 | | 1 389 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 218 666.00 | | 3 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 228.00 | | | 230 228.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 931.00 | | | 8 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 941.00 | | | 169 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 544.00 | | | 31 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 161.00 | 16 640.00 | | 156 161.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 747.00 | 1 787.00 | | 2 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 811.00 | | | 19 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 603.00 | 14 853.00 | | 133 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 115.00 | 102 115.00 | | 102 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 591.00 | 11 591.00 | | 11 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 451.00 | 86 451.00 | | 86 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 885.00 | 14 885.00 | | 14 885.00 |
UX Autres créances clients | 162 338.00 | | | 162 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
VI Groupe et associés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 542.00 | 239 542.00 | | 239 542.00 |
VW T.V.A. | 30 876.00 | 30 876.00 | | 30 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 085.00 | 241 085.00 | | 241 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 063.00 | 18 850.00 | | 25 063.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 801.00 | 20 587.00 | | 18 801.00 |
ST Autres comptes | 161 261.00 | 189 695.00 | | 161 261.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 950.00 | 75 573.00 | | 73 950.00 |
YT Sous‐traitance | 440 246.00 | 378 533.00 | | 440 246.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 401.00 | 282.00 | | 401.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 221.00 | 222.00 | | 221.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 007.00 | 517.00 | | 8 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 070.00 | 19 367.00 | | 33 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 922.00 | 340 667.00 | | 305 922.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 309.00 | 143 947.00 | | 123 309.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 694 879.00 | 664 892.00 | | 694 879.00 |