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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 785.00 | 12 221.00 | 5 564.00 | 17 785.00 |
AH Fonds commercial | 1 247 903.00 | | 1 247 903.00 | 1 247 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 728.00 | 129 143.00 | 37 585.00 | 166 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 450 642.00 | 141 364.00 | 1 309 278.00 | 1 450 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 647.00 | | 1 647.00 | 1 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 445 176.00 | 13 263.00 | 431 912.00 | 445 176.00 |
BZ Autres créances | 26 795.00 | | 26 795.00 | 26 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 651.00 | | 200 651.00 | 200 651.00 |
CF Disponibilités | 405 780.00 | | 405 780.00 | 405 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 802.00 | 13 263.00 | 1 075 539.00 | 1 088 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 445.00 | 154 628.00 | 2 384 817.00 | 2 539 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
CU Autres participations | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 144 660.00 | 144 660.00 | | 144 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 525 335.00 | 525 335.00 | | 525 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 466.00 | 14 466.00 | | 14 466.00 |
DG Autres réserves | 422 126.00 | 366 821.00 | | 422 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 107.00 | 105 936.00 | | 113 107.00 |
DK Provisions réglementées | 16 662.00 | 14 537.00 | | 16 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 236 357.00 | 1 171 755.00 | | 1 236 357.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600.00 | 314.00 | | 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 143.00 | 5 000.00 | | 4 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 045.00 | 85 459.00 | | 97 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 307 224.00 | 318 127.00 | | 307 224.00 |
EA Autres dettes | 1 827.00 | 5 734.00 | | 1 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 712 621.00 | 600 988.00 | | 712 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 461.00 | 1 015 621.00 | | 1 123 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 817.00 | 2 187 376.00 | | 2 384 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 123 461.00 | 1 015 621.00 | | 1 123 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600.00 | 314.00 | | 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 842.00 | | 26 842.00 | 26 842.00 |
FG Production vendue services | 1 840 254.00 | | 1 840 254.00 | 1 840 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 867 096.00 | | 1 867 096.00 | 1 867 096.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 707.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 126.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 867.00 | 10 355.00 | | 11 867.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 125.00 | 4 174.00 | | 27 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 125.00 | 24 300.00 | | 27 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 125.00 | -7 300.00 | | -27 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 867.00 | 24 615.00 | | 16 867.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 378.00 | 53 549.00 | | 43 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 886 447.00 | 1 871 542.00 | | 1 886 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 773 339.00 | 1 765 606.00 | | 1 773 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 107.00 | 105 936.00 | | 113 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 453 033.00 | | 18 312.00 | 1 453 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 702.00 | 1 450 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 265 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 702.00 | 166 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 260 640.00 | | 5 048.00 | 1 260 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 239.00 | | 13 191.00 | 174 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 154.00 | | 73.00 | 18 154.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 940.00 | 17 126.00 | 20 702.00 | 144 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 827.00 | 3 394.00 | | 8 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 114.00 | 13 732.00 | 20 702.00 | 136 114.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 537.00 | 2 125.00 | | 14 537.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 985.00 | 6 008.00 | 6 729.00 | 13 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 985.00 | 6 008.00 | 6 729.00 | 13 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 522.00 | 33 133.00 | 6 729.00 | 28 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 18 205.00 | | 18 205.00 | 18 205.00 |
UX Autres créances clients | 445 176.00 | 422 316.00 | 22 860.00 | 445 176.00 |
VC Groupe et associés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 625.00 | 16 625.00 | | 16 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 754.00 | 8 754.00 | | 8 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 929.00 | 457 864.00 | 41 065.00 | 498 929.00 |