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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
AH Fonds commercial | 1 920 858.00 | | 1 920 858.00 | 1 920 858.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 297 000.00 | 42 075.00 | 254 925.00 | 297 000.00 |
AP Constructions | 210 885.00 | 137 056.00 | 73 829.00 | 210 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 940 381.00 | 2 058 793.00 | 881 588.00 | 2 940 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 472 763.00 | 1 189 312.00 | 283 451.00 | 1 472 763.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 298.00 | | 60 298.00 | 60 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 917 537.00 | 3 432 543.00 | 3 484 994.00 | 6 917 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 412.00 | | 4 412.00 | 4 412.00 |
BT Marchandises | 1 341 737.00 | 32 476.00 | 1 309 261.00 | 1 341 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 382.00 | 33 169.00 | 80 213.00 | 113 382.00 |
BZ Autres créances | 744 756.00 | 11 745.00 | 733 011.00 | 744 756.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 948 297.00 | | 1 948 297.00 | 1 948 297.00 |
CF Disponibilités | 261 178.00 | | 261 178.00 | 261 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 485 431.00 | 77 390.00 | 4 408 042.00 | 4 485 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 402 969.00 | 3 509 932.00 | 7 893 036.00 | 11 402 969.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 388 600.00 | | | 388 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 860.00 | | | 38 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450.00 | | | 450.00 |
DG Autres réserves | 1 835 560.00 | | | 1 835 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
DL TOTAL (I) | 2 477 663.00 | | | 2 477 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 580.00 | | | 1 393 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 116 180.00 | | | 1 116 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 895.00 | | | 1 900 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 608.00 | | | 648 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 550.00 | | | 138 550.00 |
EA Autres dettes | 217 561.00 | | | 217 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 415 373.00 | | | 5 415 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 893 036.00 | | | 7 893 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 054 413.00 | | | 5 054 413.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681 313.00 | | | 681 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 006 661.00 | | 32 006 661.00 | 32 006 661.00 |
FD Production vendue biens | 11 322.00 | | 11 322.00 | 11 322.00 |
FG Production vendue services | 580 885.00 | | 580 885.00 | 580 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 598 869.00 | | 32 598 869.00 | 32 598 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 372.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 780.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 666 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 346 095.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 617 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 104 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 410 013.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 850.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 476.00 | |
GE Autres charges | | | 36 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 485 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 39 786.00 | | | 39 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 209.00 | | | 197 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 144.00 | | | 24 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 212.00 | | | 134 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 997.00 | | | 62 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 551.00 | | | 7 551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 115.00 | | | 48 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 912 860.00 | | | 32 912 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 698 667.00 | | | 32 698 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 193.00 | | | 214 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034 185.00 | 410 013.00 | 11 655.00 | 3 034 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 881.00 | 16 500.00 | | 30 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 003 304.00 | 393 513.00 | 11 655.00 | 3 003 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 786.00 | | 39 786.00 | 39 786.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 116 180.00 | 1 116 180.00 | | 1 116 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 900 895.00 | 1 900 895.00 | | 1 900 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 648 608.00 | 648 608.00 | | 648 608.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 138 550.00 | 138 550.00 | | 138 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 561.00 | 217 561.00 | | 217 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 344.00 | 2 045.00 | 60 299.00 | 62 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 393 580.00 | 1 032 620.00 | 360 960.00 | 1 393 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929 808.00 | 929 808.00 | | 929 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 992 152.00 | 931 853.00 | 60 299.00 | 992 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 373.00 | 5 054 413.00 | 360 960.00 | 5 415 373.00 |