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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
AN Terrains | 90 762.00 | | 90 762.00 | 90 762.00 |
AP Constructions | 1 635 452.00 | 509 469.00 | 1 125 984.00 | 1 635 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 256 990.00 | 955 879.00 | 301 111.00 | 1 256 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 182.00 | 245 861.00 | 40 322.00 | 286 182.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 900.00 | | 6 900.00 | 6 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 286 879.00 | 1 713 551.00 | 1 573 329.00 | 3 286 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
BP En cours de production de services | 415 500.00 | | 415 500.00 | 415 500.00 |
BT Marchandises | 661 945.00 | | 661 945.00 | 661 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 484 771.00 | 7 938.00 | 476 833.00 | 484 771.00 |
BZ Autres créances | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 315 062.00 | | 315 062.00 | 315 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 610.00 | | 5 610.00 | 5 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 276.00 | 7 938.00 | 2 087 338.00 | 2 095 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 156.00 | 1 721 489.00 | 3 660 667.00 | 5 382 156.00 |
CU Autres participations | 4 678.00 | | 4 678.00 | 4 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 343 650.00 | | | 343 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
DG Autres réserves | 1 371 020.00 | | | 1 371 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 192 243.00 | | | 192 243.00 |
DK Provisions réglementées | 142 001.00 | | | 142 001.00 |
DL TOTAL (I) | 2 213 020.00 | | | 2 213 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 518.00 | | | 507 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 760 048.00 | | | 760 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 464.00 | | | 102 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 065.00 | | | 66 065.00 |
EA Autres dettes | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 647.00 | | | 1 447 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 660 667.00 | | | 3 660 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 016 958.00 | | | 1 016 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 582 684.00 | 863 493.00 | 1 446 177.00 | 582 684.00 |
FG Production vendue services | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 777.00 | 863 493.00 | 1 456 269.00 | 592 777.00 |
FM Production stockée | | | -173 749.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 351 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 187 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 936.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 834.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 839.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 704.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 651.00 | | | 22 651.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 374.00 | | | 22 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 025.00 | | | 45 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 285.00 | | | 28 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 371.00 | | | 22 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 396 817.00 | | | 1 396 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 308 773.00 | | | 1 308 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 044.00 | | | 88 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 469 846.00 | | 104 467.00 | 3 469 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 433.00 | 3 286 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 287 433.00 | 3 269 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 452 482.00 | | 104 338.00 | 3 452 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 448.00 | | 129.00 | 11 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 811 878.00 | 180 950.00 | 279 278.00 | 1 811 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 809 535.00 | 180 950.00 | 279 278.00 | 1 809 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 464.00 | 102 464.00 | | 102 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 448.00 | 19 448.00 | | 19 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
UX Autres créances clients | 484 771.00 | 484 771.00 | | 484 771.00 |
VB T. V. A. | 5 676.00 | 5 676.00 | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 518.00 | 76 829.00 | 313 329.00 | 507 518.00 |
VI Groupe et associés | 760 048.00 | 760 048.00 | | 760 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 601.00 | 49 601.00 | | 49 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 658.00 | 545 658.00 | | 545 658.00 |
VW T.V.A. | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 647.00 | 1 016 958.00 | 313 329.00 | 1 447 647.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |