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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 553.00 | 95 053.00 | 3 500.00 | 98 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 137.00 | 395 567.00 | 18 570.00 | 414 137.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 648.00 | | 8 648.00 | 8 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 954.00 | 490 620.00 | 34 334.00 | 524 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 250.00 | | 10 250.00 | 10 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BZ Autres créances | 28 106.00 | | 28 106.00 | 28 106.00 |
CF Disponibilités | 81 521.00 | | 81 521.00 | 81 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 953.00 | | 125 953.00 | 125 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 907.00 | 490 620.00 | 160 287.00 | 650 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
DG Autres réserves | | 1 407.00 | | |
DH Report à nouveau | -29 770.00 | | | -29 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 444.00 | -31 177.00 | | 15 444.00 |
DL TOTAL (I) | 37 161.00 | 21 716.00 | | 37 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 870.00 | 29 449.00 | | 17 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 146.00 | 1 582.00 | | 2 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 922.00 | 58 090.00 | | 54 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 185.00 | 53 930.00 | | 48 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 126.00 | 143 052.00 | | 123 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 287.00 | 164 769.00 | | 160 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 204.00 | 125 395.00 | | 117 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 782 668.00 | | 782 668.00 | 782 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 782 668.00 | | 782 668.00 | 782 668.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 970.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 362.00 | |
GE Autres charges | | | 2 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 780 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 291.00 | 22 883.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 291.00 | 22 883.00 | | 1 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 291.00 | -21 591.00 | | -1 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 638.00 | -2 000.00 | | 1 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 220.00 | 782 786.00 | | 800 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 776.00 | 813 963.00 | | 784 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 444.00 | -31 177.00 | | 15 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 8 649.00 | | 8 649.00 | 8 649.00 |
UX Autres créances clients | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VB T. V. A. | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VC Groupe et associés | 23 277.00 | 23 277.00 | | 23 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 830.00 | 34 182.00 | 8 649.00 | 42 830.00 |