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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 044.00 | 800.00 | 15 244.00 | 16 044.00 |
AH Fonds commercial | 518 326.00 | | 518 326.00 | 518 326.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 658.00 | 91 226.00 | 25 431.00 | 116 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 327.00 | 218 460.00 | 49 866.00 | 268 327.00 |
BF Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 171.00 | 311 237.00 | 609 933.00 | 921 171.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 451.00 | | 23 451.00 | 23 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BZ Autres créances | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CF Disponibilités | 184 784.00 | | 184 784.00 | 184 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 775.00 | | 263 775.00 | 263 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 946.00 | 311 237.00 | 873 709.00 | 1 184 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 256 000.00 | | | 256 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 594.00 | | | 76 594.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
DH Report à nouveau | -24 816.00 | | | -24 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 443.00 | | | 73 443.00 |
DL TOTAL (I) | 406 822.00 | | | 406 822.00 |
DP Provisions pour risques | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 456.00 | | | 225 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 026.00 | | | 129 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 105.00 | | | 63 105.00 |
EA Autres dettes | 16 406.00 | | | 16 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 158.00 | | | 461 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 709.00 | | | 873 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 307.00 | | | 299 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 250.00 | | | 431 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 404.00 | | 2 340.00 | 3 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 210.00 | 33 543.00 | 49 515.00 | 327 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 217.00 | 333.00 | | 1 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 993.00 | 33 209.00 | 49 515.00 | 325 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 026.00 | 129 026.00 | | 129 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 106.00 | 63 106.00 | | 63 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 569.00 | 43 569.00 | | 43 569.00 |
UP Prêts | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
UX Autres créances clients | 6 270.00 | 6 270.00 | | 6 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 456.00 | 63 606.00 | 161 850.00 | 225 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 011.00 | | | 188 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 628.00 | 51 564.00 | 1 064.00 | 52 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 158.00 | 299 308.00 | 161 850.00 | 461 158.00 |