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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 583.00 | 7 770.00 | 813.00 | 8 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 907.00 | 18 094.00 | 813.00 | 18 907.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 547.00 | | 50 547.00 | 50 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | 6 055.00 | 40 111.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 15 954.00 | | 15 954.00 | 15 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 771.00 | | 6 771.00 | 6 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 031.00 | 6 055.00 | 130 976.00 | 137 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 938.00 | 24 149.00 | 131 789.00 | 155 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 289.00 | 19 633.00 | | 3 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 543.00 | -16 344.00 | | 29 543.00 |
DL TOTAL (I) | 41 217.00 | 11 674.00 | | 41 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573.00 | 111.00 | | 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 744.00 | 27 649.00 | | 21 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 23 185.00 | | 25 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 353.00 | 16 297.00 | | 34 353.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 572.00 | 98 716.00 | | 90 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 789.00 | 110 390.00 | | 131 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 828.00 | 71 067.00 | | 68 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 374 128.00 | | 374 128.00 | 374 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 374 128.00 | | 374 128.00 | 374 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 288.00 | |
GE Autres charges | | | 9 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 172.00 | 1 122.00 | | 7 172.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 274.00 | 25 845.00 | | 20 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 853.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 853.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | 52.00 | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | 1 801.00 | | -64.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 418.00 | 341 699.00 | | 389 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 875.00 | 358 043.00 | | 359 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 543.00 | -16 344.00 | | 29 543.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 471.00 | 8 906.00 | | 8 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 718.00 | | 189.00 | 18 718.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 499.00 | | 189.00 | 18 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 714.00 | 380.00 | | 17 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 219.00 | | | 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 495.00 | 380.00 | | 17 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 5 288.00 | 3 100.00 | 3 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 867.00 | 5 288.00 | 3 100.00 | 3 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 019.00 | 25 019.00 | | 25 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
UX Autres créances clients | 39 297.00 | 39 297.00 | | 39 297.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VB T. V. A. | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
VI Groupe et associés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 530.00 | 70 530.00 | | 70 530.00 |
VW T.V.A. | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 828.00 | 68 828.00 | | 68 828.00 |